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BILAN INDUSTRIE DISTRIBUTION SERVICE 2021 Siren 432952430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	156736	135729	21007	8182
Concessions, brevets et droits similaires	27488	23265	4222	5098
Fonds commercial	897654		897654	897654
Autres immobilisations incorporelles	16200	16200		5
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180040	154482	25558	13405
Autres immobilisations corporelles	23549	22209	1340	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115850		115850	115850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	330		330	330
Prêts				
Autres immobilisations financières	16069		16069	15611
TOTAL (I)	1433917	351885	1082031	1056129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47704		47704	46493
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126429		126429	80570
Autres créances	11416		11416	93914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				140
Disponibilités	28785		28785	25286
Charges constatées d’avance	26773		26773	27026
TOTAL (II)	241107		241107	273428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2576		2576	1805
TOTAL GENERAL (0 à V)	1677600	351885	1325715	1331362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60000		60000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55242		55242	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	312277		270136	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39430		42141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	796949		757519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2576		1805	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2576		1805	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183019		211992	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85776		104647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221821		216020	
Dettes fiscales et sociales	22983		18197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11077		19883	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	524676		570739	
(V)	1513		1299	
TOTAL GENERAL (I à V)	1325715		1331362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	459724		490739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99549		131925	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	414432	83142	497574	341270
Production vendue services	56512	8161	64673	39733
Chiffres d’affaires nets	470945	91303	562248	381004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51658	41427
Autres produits			2042	1079
Total des produits d’exploitation (I)			615948	423511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			326414	188046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1211	23198
Autres achats et charges externes			136620	105457
Impôts, taxes et versements assimilés			5009	4420
Salaires et traitements			54017	44670
Charges sociales			15191	13070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12655	11620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			899	680
Total des charges d’exploitation (II) 			549594	391161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66354	32350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2683	344
Différences positives de change			2865	8958
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5556	9302
Dotations financières sur amortissements et provisions			2576	1859
Intérêts et charges assimilées			6657	9790
Différences négatives de change			19974	5146
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			790	
Total des charges financières (VI)			29998	16796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24443	-7494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41912	24857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	717		1954	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	717		17194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	717		17194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3198		-90	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	622221		450007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	582790		407866	
BENEFICE OU PERTE	39430		42141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1164		1170	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51658		41427	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	2000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	891		646	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		139036		17701
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1408170		
Total Immobilisations corporelles		183191		20398
Total Immobilisations financières		131791		459
Total Général		1862188		38557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				156736
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			466829	941342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				203589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132250
Total Général			466829	1433917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	130854	4875		135729
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	505419	875	466829	39465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169786	6905		176691
AMORTISSEMENTS Total Général	806059	12655	466829	351885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2576
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1805	2576	1805	2576
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	879		879	
Total Provisions pour dépréciation	879		879	
TOTAL GENERAL	2683	2576	2683	2576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2576	2683	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16069		16069	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126429	126429		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11416	11416		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26773	26773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	180688	164618	16069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99549	99549		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83471	18519	64952	
Emprunts et dettes financières divers	8850	8850		
Fournisseurs et comptes rattachés	221821	221821		
Personnel et comptes rattachés	4203	4203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4062	4062		
Impôts sur les bénéfices	2988	2988		
T.V.A.	10837	10837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	893	893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76926	76926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11077	11077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	524676	459724	64952	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel