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BILAN INDUSTRIE DISTRIBUTION SERVICE 2020 Siren 432952430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	139036	130854	8182	1900
Concessions, brevets et droits similaires	494316	489219	5098	7005
Fonds commercial	897654		897654	897654
Autres immobilisations incorporelles	16200	16200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161252	147847	13405	19652
Autres immobilisations corporelles	21939	21939		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115850		115850	115850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	330		330	330
Prêts				
Autres immobilisations financières	15611		15611	14553
TOTAL (I)	1862188	806059	1056129	1056944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46493		46493	69691
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80570		80570	76637
Autres créances	93914		93914	28831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1018	879	140	201
Disponibilités	25286		25286	3983
Charges constatées d’avance	27026		27026	7790
TOTAL (II)	274306	879	273428	187132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1805		1805	344
TOTAL GENERAL (0 à V)	2138299	806937	1331362	1244420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60000		60000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55242		55242	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	270136		260928	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42141		39209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	757519		745378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1805		344	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1805		344	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211992		128248	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104647		147630	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216020		162368	
Dettes fiscales et sociales	18197		22694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19883		33513	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	570739		494452	
(V)	1299		4245	
TOTAL GENERAL (I à V)	1331362		1244420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	490739		494452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	131925		128248	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	256311	84959	341270	328365
Production vendue services	39733		39733	32014
Chiffres d’affaires nets	296045	84959	381004	360380
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41427	74414
Autres produits			1079	5
Total des produits d’exploitation (I)			423511	434798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188046	201880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23198	17654
Autres achats et charges externes			105457	104733
Impôts, taxes et versements assimilés			4420	5255
Salaires et traitements			44670	75827
Charges sociales			13070	23498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11620	14014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			680	613
Total des charges d’exploitation (II) 			391161	443473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32350	-8675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				70083
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			344	626
Différences positives de change			8958	7719
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9302	78428
Dotations financières sur amortissements et provisions			1859	473
Intérêts et charges assimilées			9790	9721
Différences négatives de change			5146	3470
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16796	13664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7494	64764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24857	56089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1954			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15240			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17194		-17000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-90		-120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	450007		513226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	407866		474018	
BENEFICE OU PERTE	42141		39209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1170		1140	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41427		74414	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	646		609	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		129288		9748
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1408170		
Total Immobilisations corporelles		183191		
Total Immobilisations financières		130733		1058
Total Général		1851382		10806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				139036
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1408170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				183191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131791
Total Général				1862188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	127388	3466		130854
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	503511	1907		505419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163539	6247		169786
AMORTISSEMENTS Total Général	794438	11620		806059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1805
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	344	1805	344	1805
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	824	54		879
Total Provisions pour dépréciation	824	54		879
TOTAL GENERAL	1168	1859	344	2683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1859	344	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15611		15611	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80570	80570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	210	210		
T. V. A.	17589	17589		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47012	47012		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29103	29103		
Charges constatées d’avance	27026	27026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	217120	201509	15611	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	131925	131925		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80067	67	80000	
Emprunts et dettes financières divers	8850	8850		
Fournisseurs et comptes rattachés	216020	216020		
Personnel et comptes rattachés	3723	3723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3422	3422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10275	10275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	777	777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95797	95797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19883	19883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	570739	490739	80000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier	570			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	723		515	
Location, charges locatives et de copropriété	28992		32343	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45361		44254	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30381		27620	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	105457		104733	
Taxe professionnelle	4148		4229	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	272		1025	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4420		5255	
Montant de la TVA. collectée	79688		99529	
Total TVA. déductible sur biens et services	39522		37774	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2