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BILAN INDUSTRIE DISTRIBUTION SERVICE 2019 Siren 432952430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	129288	127388	1900	5771
Concessions, brevets et droits similaires	494316	487311	7005	7565
Fonds commercial	897654		897654	897654
Autres immobilisations incorporelles	16200	16200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161252	141600	19652	23609
Autres immobilisations corporelles	21939	21939		99
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	98752		98752	98752
Autres participations	17099		17099	17099
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	330		330	330
Prêts				
Autres immobilisations financières	14553		14553	14553
TOTAL (I)	1851382	794438	1056944	1065432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69691		69691	87345
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76637		76637	192061
Autres créances	28831		28831	13957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1025	824	201	330
Disponibilités	3983		3983	30626
Charges constatées d’avance	7790		7790	6325
TOTAL (II)	187957	824	187132	330645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	344		344	626
TOTAL GENERAL (0 à V)	2039683	795263	1244420	1396703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60000		60000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55242		55242	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260928		305956	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39209		4972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	745378		756170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	344		626	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	344		626	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128248		63251	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147630		356497	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			221	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162368		176958	
Dettes fiscales et sociales	22694		40783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33513			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	494452		637709	
(V)	4245		2198	
TOTAL GENERAL (I à V)	1244420		1396703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	494452		637489	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	128248		63251	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	328365		328365	405877
Production vendue services	32014		32014	49323
Chiffres d’affaires nets	360380		360380	455200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74414	54973
Autres produits			5	116
Total des produits d’exploitation (I)			434798	510289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201880	300793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17654	-18840
Autres achats et charges externes			104733	132851
Impôts, taxes et versements assimilés			5255	5843
Salaires et traitements			75827	60707
Charges sociales			23498	18417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14014	13216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			613	2247
Total des charges d’exploitation (II) 			443473	515233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8675	-4944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70083	223
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				955
Reprises sur provisions et transferts de charges			626	3599
Différences positives de change			7719	7334
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78428	12111
Dotations financières sur amortissements et provisions			473	646
Intérêts et charges assimilées			9721	10754
Différences négatives de change			3470	10526
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13664	21927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64764	-9816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56089	-14760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17000		269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17000		269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17000		19731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-120			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	513226		542400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	474018		537428	
BENEFICE OU PERTE	39209		4972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1140		1140	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74414		54973	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	609		1976	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		129288		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1404802		3368
Total Immobilisations corporelles		181033		2158
Total Immobilisations financières		130734		
Total Général		1845857		5526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				129288
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1408170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				183191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130734
Total Général				1851383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	123517	5968	2097	127388
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	499583	7137	3208	503511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157325	9325	3110	163539
AMORTISSEMENTS Total Général	780425	22430	8415	794438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				344
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	626	344	626	344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	695	247	117	824
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	695	247	117	824
TOTAL GENERAL	1321	591	743	1168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		473	626	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14553		14553	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76637	76637		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4003	4003		
T. V. A.	6828	6828		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18000	18000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7790	7790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	127811	113258	14553	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128248	128248		
Emprunts et dettes financières divers	162368	162368		
Fournisseurs et comptes rattachés	6598	6598		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5736	5736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9459	9459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	901	901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147630	147630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33513	33513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	494453	494453		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3