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BILAN DEPANN AUTO 2018 Siren 432950319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11093	10394	699	
Fonds commercial	120980		120980	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52237	40606	11631	
Autres immobilisations corporelles	922151	874260	47891	
Immobilisations en cours	17508		17508	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7159		7159	
TOTAL (I)	1131627	925260	206367	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5257		5257	
Avances et acomptes versés sur commandes	4200		4200	
Clients et comptes rattachés	259821	30606	229215	
Autres créances	142159		142159	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29732		29732	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	441168	30606	410563	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1572795	955865	616930	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	298435			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25085			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	699			
TOTAL (I)	333019			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35142			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2080			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102231			
Dettes fiscales et sociales	138258			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6201			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	283911			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	616930			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	135822	3133	138955	
Production vendue biens				
Production vendue services	1142918	60870	1203788	
Chiffres d’affaires nets	1278741	64003	1342743	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1781	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			365	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			1344910	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85503	
Variation de stock (marchandises)			2902	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			680	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			633940	
Impôts, taxes et versements assimilés			16152	
Salaires et traitements			349498	
Charges sociales			157499	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68552	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			709	
Total des charges d’exploitation (II) 			1315433	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29476	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1396	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1396	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1389	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28088	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	310			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	310			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	406			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	406			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2907			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1345227			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1320142			
BENEFICE OU PERTE	25085			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	190511			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	365			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132072		
Total Immobilisations corporelles		976195		15701
Total Immobilisations financières		7659		
Total Général		1115926		15701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				991896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7659
Total Général				1131627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10394			10394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	846315	68552		914866
AMORTISSEMENTS Total Général	856708	68552		925260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				699
Total Provisions réglementées	293	406		699
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30606			30606
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30606			30606
TOTAL GENERAL	30899	406		31305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		406		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7159		7159	
Clients douteux ou litigieux	28041	28041		
Autres créances clients	231780	231780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2100	2100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3373	3373		
Impôts sur les bénéfices	10760	10760		
T. V. A.	23295	23295		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54909	54909		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47875	47875		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	409292	402134	7159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3929	3929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31214	29478	1736	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102231	102231		
Personnel et comptes rattachés	41289	41289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39457	39457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50402	50402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7110	7110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2080	2080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6355	6355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284065	282329	1736	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70493			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel