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BILAN DALMAU DIJON 2018 Siren 432954634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26117	25179	938	938
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77272	65597	11675	18835
Autres immobilisations corporelles	399006	336231	62775	85661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1		1	1
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts				
Autres immobilisations financières	34230		34230	34213
TOTAL (I)	560408	427007	133402	163430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	377867		377867	343422
Avances et acomptes versés sur commandes				300
Clients et comptes rattachés	227165	5541	221625	228408
Autres créances	130212		130212	228858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7957		7957	30618
Charges constatées d’avance	3376		3376	4214
TOTAL (II)	746577	5541	741037	835821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1306986	432547	874438	999251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	276		276	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213415		241518	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70682		-28103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214509		285191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55345		96660	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109382		167126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47814		23851	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334805		284153	
Dettes fiscales et sociales	90528		114290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22056		27981	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	659930		714060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	874438		999251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2879606	2895445
Production vendue biens			8677	6638
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2888283	2902083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15525	28586
Total des produits d’exploitation (I)			2903808	2930669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1998247	1900102
Variation de stock (marchandises)			-34445	24672
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			522583	507186
Impôts, taxes et versements assimilés			23905	26041
Salaires et traitements			306358	314330
Charges sociales			119075	117004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			33316	33963
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3482	6445
Total des charges d’exploitation (II) 			2972520	2929743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68712	926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1544	2033
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5892	6174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4348	-4141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73060	-3214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2474			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96		1770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2378		-1770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			23119	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2907826		2932702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2978508		2960805	
BENEFICE OU PERTE	-70682		-28103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48984		
Total Immobilisations corporelles		475379		898
Total Immobilisations financières		35129		17
Total Général		559493		916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				476278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35146
Total Général				560408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25179			25179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	370883	30944		401828
AMORTISSEMENTS Total Général	396062	30944		427007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5619	2371	2450	5540
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5619	2371	2450	5540
TOTAL GENERAL	5619	2371	2450	5540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2371	2450	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34230		34230	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227165	227165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	130212	130212		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3376	3376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	394984	360753	34230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22165	22165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33180	26509	6671	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	334805	334805		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90528	90528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109382	109382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22056	22056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	612116	605445	6671	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel