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BILAN COTE OPTIQUE 2016 Siren 432939726
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 23 23 23
Fonds commercial 129582 129582 129582
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 14041 14041
Autres immobilisations corporelles 167022 139157 27865 31234
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 11646822 776379 10870443 11536822
Créances rattachées à des participations 2921113 551375 2369738 2495451
Autres titres immobilisés 170 170 -803464
Prêts
Autres immobilisations financières 53860 53860 53700
TOTAL (I) 14932634 1480953 13451681 13443347
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 108281 108281 112282
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 123157 373 122784 123785
Autres créances 1076565 1076565 1135017
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 440457 440457 473576
Charges constatées d’avance 4699 4699
TOTAL (II) 1753159 373 1752786 1844660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV) 709416 709416 905951
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 17395209 1481326 15913883 16193959
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 656174 656174
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2619962 2619962
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25840 25840
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 149158 149158
Report à nouveau -905060 -533411
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -157091 -371649
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 298685 244281
TOTAL (I) 2687666 2790354
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires 3271553 3271553
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2113448 2694704
Emprunts et dettes financières divers (4) 6107684 6307448
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 631395 102279
Dettes fiscales et sociales 79218 72506
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1022918 955115
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 13226217 13403605
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 15913883 16193959
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3753288
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 90332 115603
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23
Total Immobilisations corporelles 178425 2638
Total Immobilisations financières 14511805 110160
Total Général 14819835 112798
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 181063
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 14621965
Total Général 14932634
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 147191 6007 153199
AMORTISSEMENTS Total Général 147191 6007 153199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 298685
Total Provisions réglementées 244281 54514 110 298685
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1229669 442374 343916 1328127
TOTAL GENERAL 1473950 496888 344026 1626812
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 442374 343916
- Exceptionnelles 54514
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 2921113
Prêts
Autres immobilisations financières 53860
Clients douteux ou litigieux 123157
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1076565
Charges constatées d’avance 4699
TOTAL ETAT DES CREANCES 4179394 1204421 2974973
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 3271553 3271553
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 90332 90332
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2023117 217498 1543118
Emprunts et dettes financières divers 6107684 1711927 4395757
Fournisseurs et comptes rattachés 631395 631395
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1022918 1022918
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 13226217 3753288 9210428 262500
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 555985
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 4