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BILAN COLIS SERVICES EXPRESS 2019 Siren 432904779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	125000		125000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5000	5000		
Autres immobilisations corporelles	88168	53296	34872	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19550		19550	
Autres immobilisations financières	69706		69706	
TOTAL (I)	307424	58296	249129	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	926204	9762	916442	
Autres créances	659743		659743	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	
Disponibilités	19456		19456	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1605418	9762	1595656	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1912842	68058	1844785	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	52000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	230873			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42424			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	330496			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142436			
Emprunts et dettes financières divers (4)	134			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	561490			
Dettes fiscales et sociales	786485			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23744			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1514288			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1844785			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1514288			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	142436			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5397273	559	5397832	
Chiffres d’affaires nets	5397273	559	5397832	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11884	
Autres produits			107123	
Total des produits d’exploitation (I)			5516839	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2778233	
Impôts, taxes et versements assimilés			66103	
Salaires et traitements			1946871	
Charges sociales			601772	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12937	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6736	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27044	
Total des charges d’exploitation (II) 			5439696	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77144	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8522	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8522	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8522	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68622	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25469			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25469			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42753			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42753			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17285			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8914			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5542308			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5499885			
BENEFICE OU PERTE	42424			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17574			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9724			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125000		
Total Immobilisations corporelles		75568		17600
Total Immobilisations financières		97956		25776
Total Général		298525		43375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		34476		89256
Total Général		34476		307424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45359	12937		58296
AMORTISSEMENTS Total Général	45359	12937		58296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5186	6736	2160	9762
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5186	6736	2160	9762
TOTAL GENERAL	5186	6736	2160	9762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6736	2160	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19550		19550	
Autres immobilisations financières	69706		69706	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	926204	926204		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55181	55181		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124904	124904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	107000	107000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	372658	372658		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1675203	1585947	89256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142436	142436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	561490	561490		
Personnel et comptes rattachés	202686	202686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138537	138537		
Impôts sur les bénéfices	8914	8914		
T.V.A.	367949	367949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68398	68398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134	134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23744	23744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1514288	1514288		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	59524			
Engagement de crédit-bail mobilier	17574			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	89521			
Location, charges locatives et de copropriété	1302066			
Personnel extérieur à l’entreprise	154398			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27206			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1205041			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2778233			
Taxe professionnelle	37586			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28517			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66103			
Montant de la TVA. collectée	1120231			
Total TVA. déductible sur biens et services	570828			
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	56