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BILAN CHAUFFAGE PRO CONFORT 2018 Siren 432933984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1067	1067		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9231	9231		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17034	14318	2716	4860
Autres immobilisations corporelles	71481	50665	20815	17212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	700		700	700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	336		336	336
TOTAL (I)	99849	75282	24568	23109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19626		19626	18536
En cours de production de biens				
En cours de production de services				12729
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3166		3166	
Clients et comptes rattachés	49814	732	49082	9040
Autres créances	12880		12880	7399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4988		4988	4988
Disponibilités	18776		18776	42853
Charges constatées d’avance	4178		4178	530
TOTAL (II)	113429	732	112697	96076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	213278	76013	137265	119184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7500		7500	
Report à nouveau	63500		60379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448		3121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79833		79384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20945		14419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25		4	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5557			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10545		7930	
Dettes fiscales et sociales	10510		16604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8851		843	
Produits constatés d’avance (2)	1000			
TOTAL (IV)	57432		39800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	137265		119184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45037		39800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	339570		339570	384866
Chiffres d’affaires nets	339570		339570	384866
				
Production stockée			-12729	8529
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			725	1747
Autres produits			153	2
Total des produits d’exploitation (I)			327719	395144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110935	142862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1090	4860
Autres achats et charges externes			72381	84911
Impôts, taxes et versements assimilés			1581	4745
Salaires et traitements			116004	116536
Charges sociales			15990	45869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9826	9550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				732
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			250	474
Total des charges d’exploitation (II) 			325878	410538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1841	-15395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	98
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	98
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1130	672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1130	672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1055	-574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			786	-15968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150		27833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150		27833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	488		1322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	488		14434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-338		13399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	327944		423075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	327496		419955	
BENEFICE OU PERTE	448		3121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4717		1596	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	725		1747	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			19495	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1067		
Total Immobilisations corporelles		86461		11285
Total Immobilisations financières		1036		
Total Général		88564		11285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1036
Total Général				99849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1067			1067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64388	9826		74214
AMORTISSEMENTS Total Général	65456	9826		75282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	732			732
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	732			732
TOTAL GENERAL	732			732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	336			
Clients douteux ou litigieux	732			
Autres créances clients	49082			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	725			
Impôts sur les bénéfices	4184			
T. V. A.	6090			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1747			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134			
Charges constatées d’avance	4178			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67208	66872	336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20945	8550	12395	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10545	10545		
Personnel et comptes rattachés	501	501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2131	2131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7305	7305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	572	572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25	25		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8851	8851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1000	1000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	51875	39480	12395	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13158		17297	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8464		12641	
Location, charges locatives et de copropriété	11100		16802	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5418		5252	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			583	
Autres comptes	47400		49632	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72381		84911	
Taxe professionnelle	1226		840	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	355		3905	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1581		4745	
Montant de la TVA. collectée	32866		46018	
Total TVA. déductible sur biens et services	29644		37136	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1