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BILAN CENTRALE DISTRI CYCLE 2016 Siren 432998573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5834	5834		
Fonds commercial	20669		20669	20669
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1128	1118	10	10
Autres immobilisations corporelles	51204	51204		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19360	13620	5740	9640
Prêts				
Autres immobilisations financières	807		807	348
TOTAL (I)	99002	71776	27226	30667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	866340	39717	826624	844897
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	673859	259429	414430	433378
Autres créances	251303		251303	316588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31771		31771	41835
Charges constatées d’avance	1759		1759	3091
TOTAL (II)	1825032	299146	1525886	1639789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1924034	370922	1553112	1670456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	77760		77760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7776		7776	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164527		164527	
Report à nouveau	-17785			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31232		-17785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263509		232277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	575031		583363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9060		13017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	405776		425624	
Dettes fiscales et sociales	299316		407534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	419		8641	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1289603		1438179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1553112		1670456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	295872		295872	402793
Production vendue biens				
Production vendue services	9412		9412	12490
Chiffres d’affaires nets	305284		305284	415283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52315	69056
Autres produits			18192	20585
Total des produits d’exploitation (I)			375791	504924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225898	213166
Variation de stock (marchandises)			18277	91567
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74883	119178
Impôts, taxes et versements assimilés			2931	2376
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42447	68934
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25269	644
Total des charges d’exploitation (II) 			389705	496165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13914	8759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			742	862
Reprises sur provisions et transferts de charges				1200
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			742	2071
Dotations financières sur amortissements et provisions			3100	
Intérêts et charges assimilées			1633	33663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4733	33663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3991	-31592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17905	-22833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54174		5855	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11238	
Total des produits exceptionnels (VII)	54174		17092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	457		12045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4581			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5037		12045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49137		5048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	430707		524087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	399475		541872	
BENEFICE OU PERTE	31232		-17785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26503		
Total Immobilisations corporelles		52332		
Total Immobilisations financières		20508		807
Total Général		99343		807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26503
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1148	20167
Total Général			1148	99002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5834			5834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52322			52322
AMORTISSEMENTS Total Général	58156			58156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39720	39717	39720	39717
Sur comptes clients	259118	2731	2420	259429
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	309359	45547	42140	312766
TOTAL GENERAL	309359	45547	42140	312766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42447	42140	
                                             - Financières		3100		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	807			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	673859			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64159			
T. V. A.	173539			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2593			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11012			
Charges constatées d’avance	1759			
TOTAL ETAT DES CREANCES	927727	926921	807	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	575031	30092	229448	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	405776	390236	6543	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	166220	8311	66488	
T.V.A.	125034	10502	48224	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8062	2928	2162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9060	9060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	419	419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1289603	451549	352865	485189
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	125		195	
Location, charges locatives et de copropriété	18120		17748	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13217		35671	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43421		65564	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74883		119178	
Taxe professionnelle	2931		2376	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2931		2376	
Montant de la TVA. collectée	61764		81100	
Total TVA. déductible sur biens et services	59235		60502	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel