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BILAN ARRIVE AUVERGNE 2022 Siren 432908614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96980	93350	3630	
Fonds commercial	228673		228673	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	213031	167208	45822	
Constructions	6900415	5803832	1096582	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15279613	11339391	3940222	
Autres immobilisations corporelles	168576	139235	29341	
Immobilisations en cours	2219835		2219835	
Avances et acomptes	87240		87240	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25196367	17543017	7653349	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	909653	206581	703072	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	363164		363164	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16756		16756	
Clients et comptes rattachés	3591648		3591648	
Autres créances	5968967		5968967	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5959590		5959590	
Charges constatées d’avance	93382		93382	
TOTAL (II)	16903163	206581	16696582	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42099531	17749598	24349932	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3632183			
Report à nouveau	283997			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2474285			
Subventions d’investissement	999236			
Provisions réglementées	3176362			
TOTAL (I)	11666064			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51000			
Provisions pour charges	119876			
TOTAL (III)	170876			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7508478			
Dettes fiscales et sociales	3207480			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1797031			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12512991			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24349932			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12254740			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	84683209		84683209	
Production vendue services	998387		998387	
Chiffres d’affaires nets	85681596		85681596	
				
Production stockée			34566	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			454374	
Autres produits			2851	
Total des produits d’exploitation (I)			86173390	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58603777	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-117764	
Autres achats et charges externes			11549222	
Impôts, taxes et versements assimilés			710527	
Salaires et traitements			7661227	
Charges sociales			2848473	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1192772	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			206581	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51000	
Autres charges			168858	
Total des charges d’exploitation (II) 			82874675	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3298714	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3298714	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	610867			
Reprises sur provisions et transferts de charges	402295			
Total des produits exceptionnels (VII)	1013163			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7592			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	853137			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	860730			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	152432			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	258251			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	718611			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87186553			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84712267			
BENEFICE OU PERTE	2474285			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	147147			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		323429		2225
Total Immobilisations corporelles		23060294		2647698
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		23385724		2649923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				325654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			839280	24868713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			839280	25196367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92137	1212		93350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17086959	1194394	831687	17449667
AMORTISSEMENTS Total Général	17179097	1195607	831687	17543017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3176362
Total Provisions réglementées	2665186	850302	339126	3176362
Provisions pour litiges				51000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				119876
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	498046	51000	378169	170876
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	276224	206581	276224	206581
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	276224	206581	276224	206581
TOTAL GENERAL	3439456	1107883	993520	3553819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		257581	307227	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		850302	402295	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3591648	3591648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3013	3013		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	571468	571468		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60801	60801		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5333685	5333685		
Charges constatées d’avance	93382	93382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9653999	9653999		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7508478	7508478		
Personnel et comptes rattachés	1462754	1204503		258251
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	782317	782317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2588	2588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	959819	959819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1797031	1797031		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12512991	12254740		258251
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	2000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1354258			
Location, charges locatives et de copropriété	39938			
Personnel extérieur à l’entreprise	2791548			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	516601			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6846875			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11549222			
Taxe professionnelle	223686			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	486841			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	710527			
Montant de la TVA. collectée	5053387			
Total TVA. déductible sur biens et services	7992916			
Effectif moyen du personnel	283			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	283