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BILAN ARRIVE AUVERGNE 2021 Siren 432908614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94755	92137	2618	
Fonds commercial	228673		228673	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	213031	160756	52275	58728
Constructions	6900415	5664861	1235553	1376207
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15783746	11141437	4642308	1820621
Autres immobilisations corporelles	163101	119903	43198	15529
Immobilisations en cours				1152000
Avances et acomptes				576000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23385724	17179097	6206627	5229759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	791888	153115	638773	691903
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	328597	123109	205488	250805
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6		6	7308
Clients et comptes rattachés	1877406		1877406	1106592
Autres créances	5968367		5968367	5839241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6567323		6567323	10241040
Charges constatées d’avance	81059		81059	66663
TOTAL (II)	15614648	276224	15338424	18203552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39000372	17455321	21545051	23433312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4246459		4876289	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1385723		2870170	
Subventions d’investissement	1618763		114519	
Provisions réglementées	2665186		2233516	
TOTAL (I)	11016132		11194494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7933	
Provisions pour charges	498046		469464	
TOTAL (III)	498046		477397	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	216747		342630	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4083	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7134720		6486977	
Dettes fiscales et sociales	2498943		4507314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174113		420415	
Autres dettes	6347			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10030872		11761420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21545051		23433312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9752886		11531250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	78559510		78559510	80120799
Production vendue services	1044313		1044313	1038548
Chiffres d’affaires nets	79603824		79603824	81159347
				
Production stockée			77791	-82234
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			295280	198512
Autres produits			515	4955
Total des produits d’exploitation (I)			79977411	81280579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53847310	54076863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19328	15219
Autres achats et charges externes			10922556	10204383
Impôts, taxes et versements assimilés			755770	1016809
Salaires et traitements			7345418	7422869
Charges sociales			2739570	2874956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1056115	943766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			276224	119315
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43150	23851
Autres charges			166238	56455
Total des charges d’exploitation (II) 			77171686	76754485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2805725	4526095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2805725	4526095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	419445		17971	
Reprises sur provisions et transferts de charges	431255		411739	
Total des produits exceptionnels (VII)	850700		429711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	380		14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	892870		569270	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	893251		569284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42550		-139573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	277986		226087	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1099466		1290264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80828112		81710290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79442389		78840119	
BENEFICE OU PERTE	1385723		2870170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	168031			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		320759		2670
Total Immobilisations corporelles		21392720		3802827
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		21715479		3805497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				323429
Virement postes immobilisations corporelles en cours		152000		
Virement postes - Avances et acomptes		576000		
Total Immobilisations corporelles		1728000	407252	23060294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général		1728000	407252	23385724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92085	51		92137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16393634	1100577	407252	17086959
AMORTISSEMENTS Total Général	16485720	1100629	407252	17179097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2665186
Total Provisions réglementées	2233516	848356	416686	2665186
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				498046
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	477397	43151	22502	498046
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	119315	276224	119315	276224
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119315	276224	119315	276224
TOTAL GENERAL	2830228	1167731	558503	3439456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		319374	127248	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		848356	431255	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1877406	1877406		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	609	609		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	464056	464056		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	384662	384662		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5119038	5119038		
Charges constatées d’avance	81059	81059		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7926833	7926833		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7134720	7134720		
Personnel et comptes rattachés	1445670	1167684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	750522	750522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4670	4670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	298078	298078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174113	174113		
Groupe et associés	216747	216747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6347	6347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10030872	9752886		277986
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	3500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1376726			
Location, charges locatives et de copropriété	28927			
Personnel extérieur à l’entreprise	3024144			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40603			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6452155			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10922556			
Taxe professionnelle	188639			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	567131			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	755770			
Montant de la TVA. collectée	4640876			
Total TVA. déductible sur biens et services	7821610			
Effectif moyen du personnel	287			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	287