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BILAN 3 CI INVESTISSEMENTS 2018 Siren 432942217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	648787	243990	404796	446988
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35725	22689	13036	14170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	332976		332976	332976
Prêts				
Autres immobilisations financières	99		99	99
TOTAL (I)	1017587	266679	750908	794233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5242581		5242581	3594797
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6565104		6565104	5213952
Autres créances	858823		858823	512671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2184951		2184951	1779631
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14851459		14851459	11101052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15869046	266679	15602367	11895285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	324696		324696	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	422442		422442	
Report à nouveau	1840336		-146838	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	519804		2137174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3437278		3067474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114829		114829	
Provisions pour charges	283806		1363477	
TOTAL (III)	398634		1478306	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	152550		2550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1317699		2198343	
Dettes fiscales et sociales	727551		1027318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9568655		4121295	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11766455		7349506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15602367		11895285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11974801		11974801	11230160
Production vendue biens				
Production vendue services	700585		700585	1456846
Chiffres d’affaires nets	12675386		12675386	12687006
				
Production stockée			1707783	1072313
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1381117	12740
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			15764289	13772060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6821978	3623460
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6972450	6078743
Impôts, taxes et versements assimilés			20519	91058
Salaires et traitements			637367	502563
Charges sociales			260068	208674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48724	47574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			305699	1381117
Autres charges			7455	4058
Total des charges d’exploitation (II) 			15074262	11937247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			690027	1834813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				209701
Produits financiers de participations			50012	500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Différences positives de change			6458	570
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86470	500570
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3923
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7928	3923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78542	496646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			768570	2121758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25883		1572	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			339116	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25883		340688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80203			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80203		300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54321		340388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	194445		324972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15876642		14613318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15356838		12476144	
BENEFICE OU PERTE	519804		2137174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7453		4057	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217955	48724		266679
AMORTISSEMENTS Total Général	217955	48724		266679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				114829
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				283806
Total Provisions pour risques et charges	1478306	283806	1363477	398635
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	30000		30000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30000		30000	
TOTAL GENERAL	1508306	283806	1393477	398635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		283806	1363477	
                                             - Financières			30000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99		99	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6565104	6565104		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	287	287		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	187367	187367		
T. V. A.	358011	358011		
Autres impôts, taxes versements assimilés	59046	59046		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254112	254112		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7424026	7423927	99	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2550			
Fournisseurs et comptes rattachés	1317699	1074755	242944	
Personnel et comptes rattachés	16155	16155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82636	82636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	624264	624264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4497	4497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150000	150000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9568655	9568655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11766455	11520961	242944	2550
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel