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BILAN WORK 2000 - FORMAGEST 2020 Siren 432811743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			48991	36573
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			126937	154701
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			569900	557966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			337757	341737
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			1083585	1090977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			185213	147118
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			9617254	11344985
Autres créances			28741025	22015920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			24288	24000
Disponibilités			6786568	1816580
Charges constatées d’avance			146823	208240
TOTAL (II)			45501171	35556843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			46584756	36647820
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Capital social ou individuel	357000		357000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	19848059		18046433	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	554073		1801626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20759132		20205059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	704981		648778	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	704981		648778	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	10617523		786609	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	806362		719607	
Dettes fiscales et sociales	12479373		13307538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3840		10484	
Autres dettes	1209321		968549	
Produits constatés d’avance	4224		1196	
TOTAL (IV)	25120643		15793983	
(V)				
TOTAL GENERAL	46584756		36647820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			16385	
Production vendue biens			75276901	84665060
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			75293286	84665060
				
Production stockée			36406	-23693
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28115	7490
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			893868	1253748
Autres produits			182913	181893
Total des produits d’exploitation (I)			1141302	1419438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14746	-13847
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11922522	13267980
Impôts, taxes et versements assimilés			2831258	2561551
Salaires et traitements				
Charges sociales			60475858	67319020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185878	179249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26148	151594
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			185800	175928
Autres charges			171531	291909
Total des charges d’exploitation (II) 			75813741	83933384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			620847	2151114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29504	20630
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33888	66043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4384	-45413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			616463	2105701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47686		15478	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114851		6339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-67165		9139	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-32539		285450	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	27764		27764	
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	581837		1829390	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	554073		1801626	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	554073		1801626	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier