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BILAN WORK 2000 - FORMAGEST 2019 Siren 432811743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	208740	188814	19925	22977
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	365868	215522	150345	157899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1825304		1825304	1825304
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20803		20803	20419
TOTAL (I)	2420716	404337	2016378	2026600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1349531	23904	1325627	1159006
Autres créances	1999368		1999368	2242619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192113		192113	41281
Charges constatées d’avance	143854		143854	148071
TOTAL (II)	3684867	23904	3660963	3590979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6105584	428242	5677341	5617580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	357000		357000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47800		47800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35700		35700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3084071		3128455	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347650		255616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12154		9182	
TOTAL (I)	3884376		3833754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318989		443688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7486		12417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272803		338984	
Dettes fiscales et sociales	906898		853646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10484		4880	
Autres dettes	276303		130210	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1792965		1783825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5677341		5617580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1618899		1485252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4340		5036	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52809		52809	56383
Production vendue biens				
Production vendue services	4041668		4041668	3582120
Chiffres d’affaires nets	4094477		4094477	3638503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4088	8417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153184	134870
Autres produits			18392	3707
Total des produits d’exploitation (I)			4270143	3785499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52809	56383
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1734525	1480801
Impôts, taxes et versements assimilés			151025	127815
Salaires et traitements			1496273	1356152
Charges sociales			601807	551404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42144	58303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	1260
Total des charges d’exploitation (II) 			4078594	3632120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191549	153379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			330000	220000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9345	10467
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			339345	230467
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6784	6899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6784	6899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			332561	223568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			524110	376947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7197		45882	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7197		45862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120000		110217	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2971		2971	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123006		113830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115808		-67967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60651		53364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4616686		4061830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4269036		3806214	
BENEFICE OU PERTE	347650		255616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	169506		201659	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	153184		134870	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200910		7830
Total Immobilisations corporelles		369796		23708
Total Immobilisations financières		1845724		384
Total Général		2416431		31922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27637	365868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1846108
Total Général			27637	2420716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177933	10882		188815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211897	31262	27637	215523
AMORTISSEMENTS Total Général	389830	42144	27637	404338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12154
Total Provisions réglementées	9183	2971		12154
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23904			23904
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23904			23904
TOTAL GENERAL	33087	2971		36058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2971		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20803		20803	
Clients douteux ou litigieux	28589	28589		
Autres créances clients	1320942	1320942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3602	3602		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3442	3442		
Impôts sur les bénéfices	3516	3516		
T. V. A.	38854	38854		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1868933	1868933		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81022	81022		
Charges constatées d’avance	143855	143855		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3513558	3492754	20803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4340	4340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	314650	141129	173521	
Emprunts et dettes financières divers	7487	6942	545	
Fournisseurs et comptes rattachés	272803	272803		
Personnel et comptes rattachés	411906	411906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178920	178920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	267864	267864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48209	48209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10484	10484		
Groupe et associés	274017	274017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2286	2286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1792966	1618900	174066	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23233			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel