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BILAN WORK 2000 - FORMAGEST 2017 Siren 432811743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			882901	877353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			11612263	12572316
Autres créances			19579259	13827430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			24000	24000
Disponibilités			1948263	2247316
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			33360705	28972885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			34602859	30251150
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Capital social ou individuel	357000		357000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	3252456		1680667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16458940		13206487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	396165		472779	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	675341		884940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	764250		591941	
Dettes fiscales et sociales	15503178		14187351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2005		1129	
Autres dettes	788997		898126	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	17733771		16563487	
(V)				
TOTAL GENERAL	34602859		30251150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			81053405	71789607
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			81053405	71789607
				
Production stockée			-43061	-1564
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44588	25636
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			822682	889478
Autres produits			309793	79699
Total des produits d’exploitation (I)			1133982	993231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22387	-17299
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11603653	10259920
Impôts, taxes et versements assimilés			2786272	2435860
Salaires et traitements				
Charges sociales			63663296	57188930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162602	162140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			69076	143026
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			315790	239787
Total des charges d’exploitation (II) 			78623278	70410384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3564109	2372474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41602	8413
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86555	51420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8963	-73007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3619156	2299467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79081		59333	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96867		166074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-19788		-106741	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices				
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	27764		27764	
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	3280220		1708436	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	3252458		1680667	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)				
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier