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BILAN WORK 2000 - FORMAGEST 2016 Siren 432811743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			877353	922690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			12572316	10601389
Autres créances			13721748	11278582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			24000	24000
Disponibilités			2247316	2663954
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			28972885	24762505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			30251150	26096421
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Capital social ou individuel	357000		357000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13206487		11525820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	472779		513133	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	884940		1049416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	591941		410148	
Dettes fiscales et sociales	14187351		12242354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1129			
Autres dettes	898126		355537	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	16563487		14057455	
(V)				
TOTAL GENERAL	30251150		26096421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				266
Production vendue biens			71789607	59753000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			71789607	59753266
				
Production stockée			-1584	98550
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25638	1848
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			889478	890224
Autres produits			79699	57040
Total des produits d’exploitation (I)			72782838	60800928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10259920	8512793
Impôts, taxes et versements assimilés			2435860	2072975
Salaires et traitements			57186930	46828317
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162140	172118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			143026	39284
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			239767	232355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			239787	232355
Total des charges d’exploitation (II) 			70410364	57909038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2372474	2891890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8413	9946
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81420	70788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73007	-60842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2299467	2831048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59333		19647	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166074		55547	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-106741		-35700	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	484290		312951	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	27764		11881	
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	1708436		2482397	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	1680667		2470515	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	1680672		2470516	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier