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BILAN SOC EUROPEENNE FONCIERE D'INVESTISSEMENT 2021 Siren 432803377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				75675
Constructions				568461
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3141779	332000	2809779	3141779
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	87356		87356	176355
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3229135	332000	2897135	3962270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31023		31023	31023
Autres créances	16083718		16083718	20800236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	16114741		16114741	20831259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19343876	332000	19011876	24793530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3700000		3700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	370000		370000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	92808		92808	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9462949		9462949	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2479220		5797886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	132031		145582	
TOTAL (I)	16237008		19569225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	549415		1574461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1010879		17178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68828		58853	
Dettes fiscales et sociales	8835		1868449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1136911		1705363	
TOTAL (IV)	2774868		5224305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19011876		24793530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1296749		1296749	1975583
Chiffres d’affaires nets	1296749		1296749	1975583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			1296751	1975583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			908675	1683947
Impôts, taxes et versements assimilés			50308	64879
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32608	34858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			991593	1783685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305158	191898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39312	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			682	5006
Autres intérêts et produits assimilés			24499	24296
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64493	29301
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100069	25723
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100069	25723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35576	3578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			269582	195477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	568452		2740586	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9582043		5176953	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13551		8352	
Total des produits exceptionnels (VII)	10164046		7925891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6611529			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	332000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6943529			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3220517		7925891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1010879		2323482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11525290		9930776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9046070		4132890	
BENEFICE OU PERTE	2479220		5797886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1493509		
Total Immobilisations financières		3318134		
Total Général		4811642		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1493508	
Prêts et immobilisations financières			87356	
Total Immobilisations financières			88999	3229135
Total Général			1582507	3229135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	856088	32608	888696	
AMORTISSEMENTS Total Général	856088	32608	888696	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				132031
Total Provisions réglementées	145582		13551	132031
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				332000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		332000		332000
TOTAL GENERAL	145582	332000	13551	464031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		332000	13551	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	87356	87356		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31023	31023		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2197660	2197660		
T. V. A.	40116	40116		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13842882	13842882		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3060	3060		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16202097	16202097		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	549415	549415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68828	68828		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1271	1271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7564	7564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1010879	1010879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1136911	1136911		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2774868	2774868		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1591595			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel