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BILAN SOC EUROPEENNE FONCIERE D'INVESTISSEMENT 2019 Siren 432803377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75675		75675	75675
Constructions	1423580	820260	603320	648519
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	969	969		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3141779		3141779	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	629308		629308	787148
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5271311	821229	4450082	1511342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16106		16106	9298
Autres créances	15592814		15592814	18648216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				157020
TOTAL (II)	15608919		15608919	18814533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20880230	821229	20059001	20325875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3700000		3700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	370000		370000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	92808		92808	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8397662		7376379	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1065287		1021283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	153934		176229	
TOTAL (I)	13779691		12736698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1737332		1896047	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34357		51535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48562		33000	
Dettes fiscales et sociales	13111		1821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			44254	
Produits constatés d’avance (2)	4445949		5562521	
TOTAL (IV)	6279310		7589177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20059001		20325875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2085732		2085732	2052699
Chiffres d’affaires nets	2085732		2085732	2052699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2085733	2052699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1586433	1565441
Impôts, taxes et versements assimilés			79590	82047
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45199	60639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1711225	1708127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			374508	344572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8149	10100
Autres intérêts et produits assimilés			28178	28301
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36326	38401
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28110	30543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28110	30543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8217	7858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382725	352429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1116572		1116572	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22294		22294	
Total des produits exceptionnels (VII)	1138866		1138866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1138866		1138866	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	456304		470013	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3260926		3229966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2195639		2208683	
BENEFICE OU PERTE	1065287		1021283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1500224		
Total Immobilisations financières		787148		3152489
Total Général		2287372		3152489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1500224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			168550	3771087
Total Général			168550	5271311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	776030	45199		821229
AMORTISSEMENTS Total Général	776030	45199		821229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				153934
Total Provisions réglementées	176229		22294	153934
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	176229		22294	153934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			22294	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	629308	161186	468122	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16106	16106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38581	38581		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15374594		15374594	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179638	179638		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16238227	395511	15842716	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1737332	167732	695467	
Emprunts et dettes financières divers	34357	17178	17178	
Fournisseurs et comptes rattachés	48562	48562		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9392	9392		
T.V.A.	1550	1550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2169	2169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4445949	4445949		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6279310	4692532	712645	874133
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175404			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel