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BILAN SOC EUROPEENNE FONCIERE D'INVESTISSEMENT 2018 Siren 432803377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75675		75675	75675
Constructions	1423580	775061	648519	709158
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	969	969		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	787148		787148	941697
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2287372	776030	1511342	1726530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9298		9298	9298
Autres créances	18648216		18648216	18705181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				28071
Charges constatées d’avance	157020		157020	156174
TOTAL (II)	18814533		18814533	18898723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21101905	776030	20325875	20625254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3700000		3700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	370000		335455	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	92808		92808	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7376379		6326150	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1021283		1084774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	176229		198523	
TOTAL (I)	12736698		11737710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1896047		2050474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51535		118713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33000		36561	
Dettes fiscales et sociales	1821		2703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44254			
Produits constatés d’avance (2)	5562521		6679093	
TOTAL (IV)	7589177		8887544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20325875		20625254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2052699		2052699	2063815
Chiffres d’affaires nets	2052699		2052699	2063815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			2052699	2063816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1565441	1599733
Impôts, taxes et versements assimilés			82047	78650
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60639	60883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1708127	1739265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			344572	324551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10100	11774
Autres intérêts et produits assimilés			28301	173803
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38401	185577
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30543	22556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30543	22556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7858	163021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			352429	487572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			206	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1116572		1116572	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22294		22294	
Total des produits exceptionnels (VII)	1138866		1139072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1138866		1138961	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	470013		541759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3229966		3388465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2208683		2303691	
BENEFICE OU PERTE	1021283		1084774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1500224		
Total Immobilisations financières		941697		
Total Général		2441921		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1500224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			154549	787148
Total Général			154549	2287372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	715391		60639	776030
AMORTISSEMENTS Total Général	715391		60639	776030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				176229
Total Provisions réglementées	198523		22294	176229
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	198523		22294	176229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			22294	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	787148	157832	629316	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9298	9298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45043	45043		
T. V. A.	20349	20349		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18582823	18582823		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	157020	157020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19601681	18972365	629316	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1896047	163879	677211	
Emprunts et dettes financières divers	51535	51535		
Fournisseurs et comptes rattachés	33000	33000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1550	1550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	271	271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44254	44254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5562521	5562521		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7589177	5857010	677211	1054957
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	171144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel