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BILAN SOC EUROPEENNE FONCIERE D'INVESTISSEMENT 2017 Siren 432803377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75675		75675	75675
Constructions	1423580	714422	709158	770041
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	969	969		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	941697		941697	1093026
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2441921	715391	1726530	1938742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9298		9298	4649
Autres créances	18705181		18705181	16474848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28071		28071	15822
Charges constatées d’avance	156174		156174	157382
TOTAL (II)	18898723		18898723	16652701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21340645	715391	20625254	18591443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3700000		3700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	335455		279537	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	92808		92808	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6326150		5263714	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1084774		1118354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	198523		220817	
TOTAL (I)	11737710		10675230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2050474			
Emprunts et dettes financières divers (4)	118713		85950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36561		32697	
Dettes fiscales et sociales	2703		1902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	6679093		7795665	
TOTAL (IV)	8887544		7916214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20625254		18591443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2063815		2063815	2069924
Chiffres d’affaires nets	2063815		2063815	2069924
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2063816	2069924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1599733	1557548
Impôts, taxes et versements assimilés			78650	74136
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60883	64242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1739265	1695927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			324551	373998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				160328
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11774	17030
Autres intérêts et produits assimilés			173803	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185577	177358
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22556	247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22556	247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			163021	177111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			487572	551108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	206		705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1116572		1116572	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22294		22294	
Total des produits exceptionnels (VII)	1139072		1139571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110		13233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110		13233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1138961		1126339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	541759		559093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3388465		3386853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2303691		2268499	
BENEFICE OU PERTE	1084774		1118354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1500224		
Total Immobilisations financières		1093026		
Total Général		2593250		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1500224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			151329	941697
Total Général			151329	2441921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	654508	60883		715391
AMORTISSEMENTS Total Général	654508	60883		715391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				198523
Total Provisions réglementées	220817		22294	198523
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	220817		22294	198523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			22294	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	941697	154545		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9298			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17333			
T. V. A.	19720			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18668128			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	156174			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19812349	357069	19455280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2050474	160080	659311	
Emprunts et dettes financières divers	118713	17178	51535	
Fournisseurs et comptes rattachés	36561	36561		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1550	1550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1154	1154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6679093	1116572	4466288	
TOTAL – ETAT DES DETTES	8887544	1333094	5177134	2377315
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92817			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel