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BILAN SOC EUROPEENNE FONCIERE D'INVESTISSEMENT 2016 Siren 432803377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75675		75675	75675
Constructions	1423580	653538	770041	834283
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	969	969		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1093026		1093026	1241202
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2593250	654508	1938742	2151161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4649		4649	51721
Autres créances	16474848		16474848	16609251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15822		15822	7488
Charges constatées d’avance	157382		157382	
TOTAL (II)	16652701		16652701	16668460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19245951	654508	18591443	18819621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3700000		3700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	279537		215462	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	92808		92808	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5263714		4046281	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1118354		1281508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	220817		243111	
TOTAL (I)	10675230		9579170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	85950		103070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32697		63582	
Dettes fiscales et sociales	1902		161563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	7795665		8912237	
TOTAL (IV)	7916214		9240451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18591443		18819621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2069924		2069924	2066942
Chiffres d’affaires nets	2069924		2069924	2066942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2069924	2066942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1557548	1558523
Impôts, taxes et versements assimilés			74136	74855
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64242	68652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1695927	1702031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			373998	364912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			160328	151142
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17030	21137
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177358	172279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			247	4867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247	4867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			177111	167412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			551108	532323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	705		22639	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1116572		1282920	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22294		100888	
Total des produits exceptionnels (VII)	1139571		1406447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13233		15795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			93	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13233		15888	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1126339		1390559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	559093		641375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3386853		3645669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2268499		2364161	
BENEFICE OU PERTE	1118354		1281508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1500224		
Total Immobilisations financières		1241202		
Total Général		2741427		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1500224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			148176	1093026
Total Général			148176	2593250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	590266	64242		654508
AMORTISSEMENTS Total Général	590266	64242		654508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				220817
Total Provisions réglementées	243111		22294	220817
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	243111		22294	220817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			22294	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1093026	1093026		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4649			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82346			
T. V. A.	18595			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16373907			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	157382			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17729905	1355998	16373907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	85950	17178	68772	
Fournisseurs et comptes rattachés	32697	32697		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	775	775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1127	1127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7795665	1116572	4466288	
TOTAL – ETAT DES DETTES	7916214	1168350	4535060	2212805
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel