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BILAN SARL GILDAS FORT 2016 Siren 432885176				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	106470	90711	15759	22213
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	106470	90711	15759	22213
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10043		10043	2590
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26124		26124	89625
Créances – Autres	32529		32529	3824
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3102		3102	34768
Caisse				
Charges constatées d’avance	5578		5578	2545
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	77376		77376	133352
Total général Actif	183845			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7630	7630
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves			30511	32013
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-852	57049
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38052	97455
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				4224
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9100	
Fournisseurs et comptes rattachés			11652	14198
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1559		
Autres dettes			34330	39687
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55082	58110
Total général Passif			93134	155565
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1965	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	370963		474131	
Production stockée	7718		-8310	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	380681		465822	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	114367		124756	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	265		1772	
(dont crédit bail mobilier)*	13817			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63537		75292	
(dont taxe professionnelle)	1201			
Impôts, taxes et versements assimilés	7091		5967	
Rémunérations du personnel 	131108		120441	
Charges sociales	56660		55695	
Dotations aux amortissements	8313		8986	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			55	
Total des charges d’exploitation	381342		392966	
Résultat d’exploitation	-661		72856	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	85		238	
Charges exceptionnelles	106			
Impôts sur les bénéfices			15569	
Bénéfice ou perte	-852		57049	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42913			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31547			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1299	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			666	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			107111	
Total Immobilisations (Augmentations)			1965	
Total Immobilisations (Diminutions)			2606	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			106	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-106	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42913	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31547	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel