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BILAN SARL E.R.T.S.I. 2016 Siren 432896082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8046	8046		34
Fonds commercial	5014		5014	5014
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28514		28514	51981
Constructions	66718	16946	49772	95974
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130367	129401	966	2733
Autres immobilisations corporelles	34347	34347		353
Immobilisations en cours	8080		8080	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1463		1463	1463
TOTAL (I)	282549	188740	93809	157551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	128778		128778	128778
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30383		30383	29484
Autres créances	80303		80303	207680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22150		22150	
Charges constatées d’avance	11978		11978	
TOTAL (II)	273593		273593	365942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	556142	188740	367401	523493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7623		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	64103		69115	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1100		-5012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71390		72489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			20204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51461		253041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18892		10966	
Dettes fiscales et sociales	19103		1137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206555		165657	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	296011		451004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	367401		523493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				140000
Production vendue services	15701		15701	27648
Chiffres d’affaires nets	15701		15701	167648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			15701	167648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46	192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				110777
Autres achats et charges externes			26026	31490
Impôts, taxes et versements assimilés			3981	4532
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6377	11306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			36432	158299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20730	9349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1048	2298
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1048	2298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	31
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	31
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1046	2267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19685	11616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84750		1487	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84750		1487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	380			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65785		18115	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66165		18115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18585		-16629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101499		171433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102599		176445	
BENEFICE OU PERTE	-1100		-5012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7206			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13060		
Total Immobilisations corporelles		338322		8080
Total Immobilisations financières		1463		
Total Général		352845		8080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78376	268026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1463
Total Général			78376	282549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8012	34		8046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187282	6343	12931	180694
AMORTISSEMENTS Total Général	195294	6377	12931	188740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1463			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30383			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	216			
T. V. A.	6048			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	72496			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1544			
Charges constatées d’avance	11978			
TOTAL ETAT DES CREANCES	124128	50169	73959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16884	16884		
Fournisseurs et comptes rattachés	18892	18892		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	690	690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18413	18413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34577		34577	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206555	206555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	296011	261434	34577	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel