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BILAN SARL AUBRY J.M.F. 2021 Siren 432808178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15878	13694	2183	3678
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	377656	292269	85387	68631
Autres immobilisations corporelles	188275	166536	21739	32528
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	62		62	62
Prêts				
Autres immobilisations financières	2282		2282	2282
TOTAL (I)	584153	472499	111655	107182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2600		2600	3200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1686		1686	1453
Clients et comptes rattachés	151052		151052	131970
Autres créances	7378		7378	18233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265093		265093	261451
Charges constatées d’avance	4592		4592	4899
TOTAL (II)	432400		432400	421207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1016553	472499	544055	528388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58355		58355	
Report à nouveau	320055		337579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11043		-17523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	407052		396010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4751		2191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	317		413	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49021		53767	
Dettes fiscales et sociales	82914		76008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	137003		132379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	544055		528388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	136686		131966	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			652703	624496
Chiffres d’affaires nets			652703	624496
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18459	7797
Autres produits			25	24
Total des produits d’exploitation (I)			671188	633568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123586	109639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			600	800
Autres achats et charges externes			153880	168396
Impôts, taxes et versements assimilés			3537	3045
Salaires et traitements			284320	283637
Charges sociales			45334	47956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40213	38034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8142	9
Total des charges d’exploitation (II) 			659612	651517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11576	-17949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				74
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				74
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-74
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11576	-18023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	508			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	534			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-534		500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	671188		634068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	660145		651591	
BENEFICE OU PERTE	11043		-17523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19479		22102	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10367		7797	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15878		
Total Immobilisations corporelles		526207		45193
Total Immobilisations financières		2345		
Total Général		544429		45193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5469	565932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2345
Total Général			5469	584154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12200	1494		13694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	425047	38718	4961	458805
AMORTISSEMENTS Total Général	437248	40213	4961	472499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8092		8092	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8092		8092	
TOTAL GENERAL	8092		8092	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8092	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2282		2282	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	151052	151052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7149	7149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229	229		
Charges constatées d’avance	4592	4592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	165304	163022	2282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49021	49021		
Personnel et comptes rattachés	34058	34058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15076	15076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31894	31894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1886	1886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4751	4751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136686	136686		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	71348		62842	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10220		18213	
Location, charges locatives et de copropriété	37617		31558	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9900		12668	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96143		105958	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153880		168396	
Taxe professionnelle	1498		1481	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2040		1564	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3537		3045	
Montant de la TVA. collectée	128302		124703	
Total TVA. déductible sur biens et services	52692		51438	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8