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BILAN SARL AUBRY J.M.F. 2018 Siren 432808178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10901	10901		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319435	232562	86874	32344
Autres immobilisations corporelles	196922	141296	55626	68602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	62		62	62
Prêts				
Autres immobilisations financières	2282		2282	2282
TOTAL (I)	529603	384759	144844	103291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4140		4140	3980
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1564		1564	563
Clients et comptes rattachés	304158	23949	280209	230635
Autres créances	8601		8601	8480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160012		160012	111393
Charges constatées d’avance	7806		7806	5805
TOTAL (II)	486280	23949	462331	360856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1015883	408708	607175	464147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58355		58355	
Report à nouveau	186585		74146	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91464		112439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	354004		262540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28443			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51414		33033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	317		855	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53923		62087	
Dettes fiscales et sociales	119074		90505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			15128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253171		201607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	607175		464147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	243311		200752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	871354		871354	787232
Chiffres d’affaires nets	871354		871354	787232
				
Production stockée				-5000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4618	2643
Autres produits			80	34
Total des produits d’exploitation (I)			876052	784908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180138	156499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-160	490
Autres achats et charges externes			164116	132890
Impôts, taxes et versements assimilés			3626	4675
Salaires et traitements			299212	282867
Charges sociales			52071	52971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34252	27955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20915	1179
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			865	315
Total des charges d’exploitation (II) 			755035	659841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121017	125068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			261	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			261	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-261	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120756	125068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2074			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2154		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4385		10099	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4430		10360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2276		-4360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27016		8269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	878206		790908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	786742		678469	
BENEFICE OU PERTE	91464		112439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11985		3206	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4148		2643	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10901		
Total Immobilisations corporelles		455327		80190
Total Immobilisations financières		2345		
Total Général		468573		80190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19160	516357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2345
Total Général			19160	529603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10901			10901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	354381	34252	14775	373858
AMORTISSEMENTS Total Général	365282	34252	14775	384759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3504	20915	470	23949
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3504	20915	470	23949
TOTAL GENERAL	3504	20915	470	23949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20915	470	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2282			
Clients douteux ou litigieux	45459			
Autres créances clients	258699			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	520			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6035			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46			
Charges constatées d’avance	7806			
TOTAL ETAT DES CREANCES	322847	320565	2282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28443	18900	9543	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53923	53923		
Personnel et comptes rattachés	32223	32223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18942	18942		
Impôts sur les bénéfices	8940	8940		
T.V.A.	57026	57026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1942	1942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51414	51414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	252854	243311	9543	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	39642		54025	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5559		3523	
Location, charges locatives et de copropriété	31151		30290	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12642		12462	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114763		86615	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	164116		132890	
Taxe professionnelle	1650		1699	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1976		2976	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3626		4675	
Montant de la TVA. collectée	171210		156264	
Total TVA. déductible sur biens et services	66234		55571	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7