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BILAN SARL AUBRY J.M.F. 2017 Siren 432808178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10901	10901		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	256059	223714	32344	47165
Autres immobilisations corporelles	199268	130666	68602	81057
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	62		62	62
Prêts				
Autres immobilisations financières	2282		2282	2282
TOTAL (I)	468573	365282	103291	130567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3980		3980	4470
En cours de production de biens				5000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	563		563	1513
Clients et comptes rattachés	234139	3504	230635	192265
Autres créances	8480		8480	23725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111393		111393	29547
Charges constatées d’avance	5805		5805	7304
TOTAL (II)	364360	3504	360856	263824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	832933	368785	464147	394391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58355		58355	
Report à nouveau	74146		130099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112439		-55953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262540		150101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33033		36033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	855		855	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62087		54396	
Dettes fiscales et sociales	90505		101362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15128		51355	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201607		244290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	464147		394391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2500
Production vendue biens				
Production vendue services	775127	12105	787232	591961
Chiffres d’affaires nets	775127	12105	787232	594461
				
Production stockée			-5000	-20000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2643	7435
Autres produits			34	105
Total des produits d’exploitation (I)			784908	582002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1950
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156499	118134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			490	1470
Autres achats et charges externes			132890	127674
Impôts, taxes et versements assimilés			4675	4184
Salaires et traitements			282867	290682
Charges sociales			52971	59961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27955	33976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1179	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			315	13
Total des charges d’exploitation (II) 			659841	638045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125068	-56043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125068	-56043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			90	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10099			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10360			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4360		90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8269			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	790908		582092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	678469		638045	
BENEFICE OU PERTE	112439		-55953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3206			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2643		7435	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10901		
Total Immobilisations corporelles		471046		10778
Total Immobilisations financières		2345		
Total Général		484292		10778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26498	455327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2345
Total Général			26498	468573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10901			10901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	342824	27955	16398	354381
AMORTISSEMENTS Total Général	353725	27955	16398	365282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2325	1179		3504
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2325	1179		3504
TOTAL GENERAL	2325	1179		3504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1179		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2282			
Clients douteux ou litigieux	4193			
Autres créances clients	229946			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2791			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5642			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47			
Charges constatées d’avance	5805			
TOTAL ETAT DES CREANCES	250707	248424	2282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62087	62087		
Personnel et comptes rattachés	30062	30062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19576	19576		
Impôts sur les bénéfices	663	663		
T.V.A.	39144	39144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1060	1060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33033	33033		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15128	15128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	200752	200752		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3523		4848	
Location, charges locatives et de copropriété	30290		30147	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12462		11173	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86615		81506	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132890		127674	
Taxe professionnelle	1699		1639	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2976		2545	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4675		4184	
Montant de la TVA. collectée	156264		119453	
Total TVA. déductible sur biens et services	55571		46673	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		7