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BILAN SARL ALOCASIA 2019 Siren 432858751				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10069	9675	394	
Immobilisations financières	1209		1209	
Total Actif Immobilisé	11278	9675	1603	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4413		4413	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	839		839	
Créances – Autres	2568		2568	
Valeurs mobilières de placement	28451		28451	
Disponibilités	29793		29793	
Caisse				
Charges constatées d’avance	285		285	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66349		66349	
Total général Actif	77627			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées			12409	
Autres réserves				
Report à nouveau			30869	
Résultat de l’exercice			1190	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53268	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			99	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7332	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6033		
Autres dettes			7253	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14684	
Total général Passif			67952	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	101985			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2978			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	-186			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	104777			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	38521			
Variation de stock (marchandises)	-1181			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24070			
(dont taxe professionnelle)	1100			
Impôts, taxes et versements assimilés	1185			
Rémunérations du personnel 	29927			
Charges sociales	11106			
Dotations aux amortissements	102			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	361			
Total des charges d’exploitation	104090			
Résultat d’exploitation	687			
Produits financiers	85			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-418			
Bénéfice ou perte	1190			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12305			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5765			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11278	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12305	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5765	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel