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BILAN RESEAU SANTE ROUSSILLON I.R.M. SCANNER 2019 Siren 432867851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2287	2287		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45338	42254	3084	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1292905	910665	382239	560152
Autres immobilisations corporelles	1859146	1275003	584143	671146
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3199675	2230210	969466	1231298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51854		51854	47700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165688	21906	143782	139289
Autres créances	16736		16736	40089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	797071		797071	618039
Charges constatées d’avance	364190		364190	524867
TOTAL (II)	1395540	21906	1373634	1369982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4595215	2252116	2343100	2601280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	382707		491039	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	491210		441668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	916266		975056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1158136		1513217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	165		165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175507		97425	
Dettes fiscales et sociales	79264			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13761		15417	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1426833		1626224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2343100		2601280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	603846			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				3696839
Production vendue services	3688955		3688955	
Chiffres d’affaires nets	3688955		3688955	3696839
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38866	34838
Autres produits			573	3723
Total des produits d’exploitation (I)			3728394	3735400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75342	95813
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4155	-7287
Autres achats et charges externes			2562977	2643507
Impôts, taxes et versements assimilés			60910	39868
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			304061	403855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21906	4553
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16620	5132
Total des charges d’exploitation (II) 			3037661	3185442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			690732	549958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10463	12998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10463	12998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10463	-12998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			680270	536960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	189060		95292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3728394		3735400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3237184		3293733	
BENEFICE OU PERTE	491210		441668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	182419			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29759			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2287		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41558		3780
Total Immobilisations corporelles		3113602		38449
Total Immobilisations financières				
Total Général		3157446		42229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2287
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3152051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3199675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2287			2287
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41558	697		42254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1882304	303365		2185669
AMORTISSEMENTS Total Général	1926148	304061		2230210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9107	21906	9107	21906
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9107	21906	9107	21906
TOTAL GENERAL	9107	21906	9107	21906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21906	9107	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	43812	43812		
Autres créances clients	121876	121876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16736	16736		
Charges constatées d’avance	364190	364190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	546615	546615		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1158136	335148	760413	62575
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175507	175507		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79182	79182		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82	82		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	165	165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13761	13761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1426833	603846	760413	62575
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	354939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel