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BILAN FORCE 5 INVEST 2015 Siren 432862704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				19071
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	220442	25307	195135	233634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2850		2850	9373572
Créances rattachées à des participations	1710345		1710345	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3508122		3508122	10768
TOTAL (I)	5441758	25307	5416451	9637045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	441067		441067	159922
Autres créances	7144571		7144571	2481873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1			
Disponibilités	414		414	274580
Charges constatées d’avance				2873
TOTAL (II)	7586052		7586052	2919049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13027810	25307	13002503	12556094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	337700		337700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33770		33770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8618546		6301111	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3788400		2317436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12778416		8990016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106293		312080	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2969595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7309		25978	
Dettes fiscales et sociales	40485		258403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70000		22	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224087		3566078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13002503		12556094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	224087		3408698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3626	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	735783		735783	1181864
Chiffres d’affaires nets	735783		735783	1181864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				23871
Autres produits			307	1379
Total des produits d’exploitation (I)			736089	1207115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			371398	401077
Impôts, taxes et versements assimilés			31329	28043
Salaires et traitements			194099	460474
Charges sociales			79825	225268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51036	22294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	174
Total des charges d’exploitation (II) 			727691	1137330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8399	69785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1784572	2425881
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73271	57374
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1857843	2483255
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51598	192687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51598	192687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1806245	2290568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1814644	2360353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11540467			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11540467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10284		7251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9415268			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9425552		7251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2114915		-7251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141159		35666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14134399		3690370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10345999		1372934	
BENEFICE OU PERTE	3788400		2317436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42210		74379	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9216		
Total Immobilisations corporelles		360348		
Total Immobilisations financières		9384340		
Total Général		9753903		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				220442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5221316
Total Général				5441758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9216		9216	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107642	51036	133372	25307
AMORTISSEMENTS Total Général	116858	51036	142588	25307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1710345	1710345		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12804104	9295983	3508122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106293	106293		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7309	7309		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70000	70000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224087	224087		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201799			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel