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BILAN FINANCIERE SERVAL 2018 Siren 432843290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	775889	310192	465697	462565
Fonds commercial	131058	19818	111240	111240
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	1471096	1384372	86724	
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	421016	323154	97862	106185
Constructions	6419398	4542241	1877157	2027444
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7709682	4336734	3372948	3454676
Autres immobilisations corporelles	1883262	1497480	385782	486735
Immobilisations en cours	7739		7739	7812
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3987431		3987431	4042345
Autres participations	5946583	5935210	11373	
Créances rattachées à des participations	1178306	32930	1145376	
Autres titres immobilisés	33785		33785	58785
Prêts	890984	2616	888368	2366605
Autres immobilisations financières	352238	269893	82345	157673
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	29737371	17270268	12467103	13282069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4517032		4517032	3910154
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	16462656	421203	16041453	17402864
Marchandises	69881		69881	44596
Avances et acomptes versés sur commandes	2303		2303	
Clients et comptes rattachés	7166109	127870	7038239	6446084
Autres créances	5291885	1310802	3981083	4268076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1049719		1049719	2016388
Charges constatées d’avance	112514		112514	65477
TOTAL (II)	35369820	1859875	33509945	35022092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66578287	20514515	46063772	48412156
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Capital social ou individuel	4861965		4861965	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	563410		563410	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153925		148558	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	5346592		5232574	
Report à nouveau	1426551		1324580	
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	1482403		404392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13018207		11676935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés	667615		845952	
Ecarts d’acquisition	1108401		2297797	
Provisions pour risques	36721		139116	
Provisions pour charges	319634		306893	
TOTAL (IV)	2132371		3589758	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3289784		4200328	
Emprunts et dettes financières divers	9178089		8944352	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11826881		13393824	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2153535		2247033	
Dettes fiscales et sociales	25195		117721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	826586		935705	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance	1295274		278546	
TOTAL (IV)	28753060		31576579	
(V)				
TOTAL GENERAL	46063772		48412156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2951359	2613687
Production vendue biens			84172849	76824940
Production vendue services			936553	827624
Chiffres d’affaires nets			110537266	105414295
				
Production stockée			-1399892	1564457
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4134	23422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			899650	660263
Autres produits			44419	127881
Total des produits d’exploitation (I)			-451689	2376023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2720984	4198361
Variation de stock (marchandises)			-25285	-12608
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84480761	84333167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-606877	920591
Autres achats et charges externes			13477849	12614600
Impôts, taxes et versements assimilés			804762	707799
Salaires et traitements			4391955	4221837
Charges sociales			1763762	1565329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			771006	755936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			257718	506221
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16857	85548
Autres charges			449417	93672
Total des charges d’exploitation (II) 			108502909	109990453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1582668	-2200135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			72065	71735
Autres intérêts et produits assimilés			24311	23184
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96376	94919
Dotations financières sur amortissements et provisions			24127	10500
Intérêts et charges assimilées			218735	239922
Différences négatives de change			15	15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242874	250437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-146498	-155518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1436170	-2355653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	83670		249907	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	118460		91010	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1458031		452430	
Total des produits exceptionnels (VII)	1660161		793347	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2228796		158551	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6883		113975	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	105924		27500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2341603		300026	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-681442		493321	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	358855		-317966	
Impôts différés	-7605		-382881	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	-1168121		-114762	
Résultat net des sociétés mises en équivalence	289393		354770	
Résultat net des entreprises intégrées 	403478		-1161485	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	1860990		340904	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	378587		-63488	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	1482403		404392	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier