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BILAN FINANCIERE SERVAL 2017 Siren 432843290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	693336	230771	462565	440559
Fonds commercial	131058	19818	111240	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	1481594	1373595	107999	129274
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	421016	314831	106185	103650
Constructions	6434273	4406829	2027444	2156773
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7470995	4016319	3454676	2939724
Autres immobilisations corporelles	1916111	1429376	486735	414543
Immobilisations en cours	7812		7812	193114
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4042345		4042345	4061000
Autres participations	5921583	5921583		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	58785		58785	33363
Prêts	2367105	500	2366605	2262539
Autres immobilisations financières	416466	258793	157673	165554
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	29880885	16598820	13282065	12770819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3910154		3910154	4830746
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17882028	479164	17402864	15854051
Marchandises	44596		44596	31989
Avances et acomptes versés sur commandes				175072
Clients et comptes rattachés	6791070	344986	6446084	4970359
Autres créances	7749357	2612828	5136529	2495526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2016388		2016388	2548943
Charges constatées d’avance	65477		65477	133706
TOTAL (II)	38459070	3436978	35022092	31040392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69821549	21409393	48412156	43940480
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Capital social ou individuel	4861965		4861965	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	563410		563410	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	148558		142727	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1324580		1213794	
Ecarts de conversion	220149		570414	
Résultat consolidé part du groupe	404392		2483373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11676935		11620047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés	845952		1030372	
Ecarts d’acquisition	2297797		3466693	
Provisions pour risques	139116		440412	
Provisions pour charges	306893		260547	
TOTAL (IV)	3589758		5198024	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13144680		8719706	
Emprunts et dettes financières divers	1459070		1384387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13393824		11900958	
Dettes fiscales et sociales	2247033		2471309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117721		210247	
Autres dettes	935705		883288	
Produits constatés d’avance	278546		339796	
TOTAL (IV)	31576579		25909691	
(V)				
TOTAL GENERAL	48412156		43940480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2651667	1438773
Production vendue biens			101935004	106481395
Production vendue services			827624	901000
Chiffres d’affaires nets			105414295	108821168
				
Production stockée			1564457	1384705
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23422	17635
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			660263	928378
Autres produits			127881	171
Total des produits d’exploitation (I)			2376023	2330889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4198361	1407882
Variation de stock (marchandises)			-12608	18822
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84333167	84303490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			920591	-340917
Autres achats et charges externes			12614600	12753545
Impôts, taxes et versements assimilés			707799	791917
Salaires et traitements			4221837	4392879
Charges sociales			1565329	1613121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			755936	758386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			506221	383142
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85548	3278
Autres charges			93672	636112
Total des charges d’exploitation (II) 			109990453	106721657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2200135	4430400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			71735	80828
Autres intérêts et produits assimilés			23184	19256
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				52587
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94919	152673
Dotations financières sur amortissements et provisions			10500	24500
Intérêts et charges assimilées			239922	330590
Différences négatives de change			15	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			250437	355090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155518	-202417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2355653	227983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	249907		74245	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	91010		27835	
Reprises sur provisions et transferts de charges	452430		422948	
Total des produits exceptionnels (VII)	793347		525028	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	158551		336251	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	113975		144961	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27500		1966141	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300026		2447353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	493321		-1922325	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-317966		646521	
Impôts différés	-382881		432747	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION	-700847		1079268	
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	-1147621		-1148627	
Résultat net des sociétés mises en équivalence	354770		209211	
Résultat net des entreprises intégrées 	-1161485		1226390	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	340904		2584231	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	404392		2489373	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-63488		94858	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier