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BILAN FINANCIERE SERVAL 2016 Siren 432843290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10039451		10039451	9989451
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10039451		10039451	9989451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3431		3431	3382
Clients et comptes rattachés	416584		416584	200005
Autres créances	56518		56518	22729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188		188	179
Charges constatées d’avance	1398		1398	1378
TOTAL (II)	478120		478120	227675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10517572		10517572	10217127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4861965		4861965	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	563410		563410	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	142727		142715	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1213794		1408036	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116616		248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6898513		6976374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107368		107368	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	107368		107368	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8043		31592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3158149		2826374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39781		38797	
Dettes fiscales et sociales	305717		236619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3511691		3133384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10517572		10217127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3511691		3133384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8043		31592	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1166790		1166790	1294036
Chiffres d’affaires nets	1166790		1166790	1294036
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3621	
Autres produits			170	
Total des produits d’exploitation (I)			1170582	1294036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167471	170461
Impôts, taxes et versements assimilés			7023	11019
Salaires et traitements			559756	666065
Charges sociales			184753	236879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				3428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				23368
Autres charges			38	3
Total des charges d’exploitation (II) 			919044	1111225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251538	182810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			128874	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1870	277
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130754	277
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100529	101249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100529	101249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30224	-100972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281763	81838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1078		588	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1078		17588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154850		578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			84000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154850		94828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-153771		-77240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13990			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2616		4350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1302414		1311901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1185798		1311653	
BENEFICE OU PERTE	116616		248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		9989451		50000
Total Général		9989451		50000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10039451
Total Général				10039451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107368
Total Provisions pour risques et charges	107368			107368
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	107368			107368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	416584			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6967			
T. V. A.	550			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1398			
TOTAL ETAT DES CREANCES	474500	474500		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8043	8043		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1304424	1304424		
Fournisseurs et comptes rattachés	39781	39781		
Personnel et comptes rattachés	92331	92331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117767	117767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80476	80476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15142	15142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1853724	1853724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3511691	3511691		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	515915			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	510000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	194478			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	44209		43557	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18517		21027	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104743		105876	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	167471		170461	
Taxe professionnelle	771		1174	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6252		9845	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7023		11019	
Montant de la TVA. collectée	197568		252711	
Total TVA. déductible sur biens et services	10395		12720	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		4