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BILAN FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE 2016 Siren 432846079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3018	3018		
Fonds commercial	94671		94671	94671
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	175585	43522	132063	137916
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50798	48500	2298	4743
Autres immobilisations corporelles	349739	308455	41285	69508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	198		198	198
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54262		54262	54262
TOTAL (I)	728273	403496	324777	361298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	119524		119524	105141
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5243		5243	22074
Clients et comptes rattachés	3142967	448413	2694554	3335121
Autres créances	52869		52869	68760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	422526		422526	269744
Charges constatées d’avance	5504		5504	5024
TOTAL (II)	3748633	448413	3300220	3805864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4476905	851909	3624996	4167163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2663		212133	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24263		-209470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37926		13663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			196577	
Provisions pour charges			137511	
TOTAL (III)			334088	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160338		207280	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81070		122610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165131		344665	
Dettes fiscales et sociales	659249		706958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2521282		2437899	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3587071		3819412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3624996		4167163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3587071		3819412	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	758		47699	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1967772		1967772	3207346
Chiffres d’affaires nets	1967772		1967772	3207346
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				33669
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			635592	213423
Autres produits			32287	98749
Total des produits d’exploitation (I)			2635651	3553187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			581000	1124481
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14383	79436
Autres achats et charges externes			784231	1271180
Impôts, taxes et versements assimilés			22403	32907
Salaires et traitements			501601	640635
Charges sociales			286804	362699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36521	45342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			263175	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114685	2962
Total des charges d’exploitation (II) 			2576038	3559643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59614	-6456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2098	3516
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2098	3516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				11896
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				11896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2098	-8381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61712	-14836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100572			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200		1283	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100772		1283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138221		196989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138221		196989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37449		-195706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2738521		3557986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2714259		3767456	
BENEFICE OU PERTE	24263		-209470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3567		3270	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10534		11172	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97689		
Total Immobilisations corporelles		592623		
Total Immobilisations financières		54461		
Total Général		744773		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16500	576123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54461
Total Général			16500	728273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3018			3018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380456	36521	16500	400477
AMORTISSEMENTS Total Général	383474	36521	16500	403496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	334088		334088	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	486743	263175	301504	448413
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	486743	263175	301504	448413
TOTAL GENERAL	820831	263175	635592	448413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		263175	635592	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54262	54262		
Clients douteux ou litigieux	1066978			
Autres créances clients	2075989			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1694			
Impôts sur les bénéfices	28497			
T. V. A.	6358			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16321			
Charges constatées d’avance	5504			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3255603	3255603		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	758	758		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159580	159580		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165131	165131		
Personnel et comptes rattachés	28898	28898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45560	45560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	576062	576062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8729	8729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81070	81070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2521282	2521282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3587071	3587071		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	134750		648365	
Location, charges locatives et de copropriété	57559		81321	
Personnel extérieur à l’entreprise	13096			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	138217		113755	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	440609		427739	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	784231		1271180	
Taxe professionnelle	5194		9619	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17209		23288	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22403		32907	
Montant de la TVA. collectée	350517		721212	
Total TVA. déductible sur biens et services	197645		423817	
Effectif moyen du personnel	21		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21		25