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BILAN COURET VOYAGES 2018 Siren 432872778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28639	22737	5901	22644
Fonds commercial	139000		139000	139000
Autres immobilisations incorporelles	4500	4500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4369	379	3990	
Constructions	127265	61708	65557	77471
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46293	46293		166
Autres immobilisations corporelles	855170	511633	343537	344185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	158000	158000		
Autres titres immobilisés	76015	51000	25015	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	9455		9455	8211
TOTAL (I)	1448706	856251	592456	591691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	419047		419047	306101
Autres créances	189684		189684	124076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201513		201513	379192
Charges constatées d’avance	60690		60690	47277
TOTAL (II)	870934		870934	856646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2319641	856251	1463390	1448337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	381644		391628	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55384		30016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	657028		641644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362125		442836	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20036		9957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157037		111153	
Dettes fiscales et sociales	260385		228516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6779		14231	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	806362		806693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1463390		1448337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	569931		492730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1216		1216	2093
Production vendue biens				
Production vendue services	2209418		2209418	2075487
Chiffres d’affaires nets	2210634		2210634	2077579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8311	7413
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73597	66549
Autres produits			75	49
Total des produits d’exploitation (I)			2292617	2151591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1059538	976919
Impôts, taxes et versements assimilés			27621	37319
Salaires et traitements			779324	748036
Charges sociales			225592	215093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133172	98511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3386
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6781	2049
Total des charges d’exploitation (II) 			2232029	2081313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60588	70278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1295	250
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1295	250
Dotations financières sur amortissements et provisions				81000
Intérêts et charges assimilées			3589	4764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3589	85764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2294	-85514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58294	-15236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21271		20214	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43000		25583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64271		45797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1558		545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64097			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65655		545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1384		45252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1526			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2358183		2197638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2302800		2167622	
BENEFICE OU PERTE	55384		30016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	252975		283224	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70211		36046	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1755		1960	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172139		
Total Immobilisations corporelles		930687		122289
Total Immobilisations financières		218471		25000
Total Général		1321296		147289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19879	1033097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				243471
Total Général			19879	1448706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10495	16742		27237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	508865	116430	5282	620013
AMORTISSEMENTS Total Général	519360	133172	5282	647251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	209000			209000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3386		3386	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	212386		3386	209000
TOTAL GENERAL	212386		3386	209000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3386	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	158000	158000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	9455	9455		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	419047	419047		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55561	55561		
T. V. A.	11248	11248		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	88924	88924		
Groupe et associés	3700	3700		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30251	30251		
Charges constatées d’avance	60690	60690		
TOTAL ETAT DES CREANCES	836877	836877		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233	233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	361892	125460	236432	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157037	157037		
Personnel et comptes rattachés	110841	110841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106161	106161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37739	37739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5645	5645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20036	20036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6779	6779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	806362	569931	236432	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	67200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier	815078		981452	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90023		38385	
Location, charges locatives et de copropriété	58408		22724	
Personnel extérieur à l’entreprise	26487		13292	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22992		50444	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	861628		852074	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1059538		976919	
Taxe professionnelle	5369		10538	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22252		26781	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27621		37319	
Montant de la TVA. collectée	218451		211403	
Total TVA. déductible sur biens et services	179101		165768	
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	61