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BILAN CML 2017 Siren 432871432
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 297922 266557 31366 57008
Fonds commercial 18294 18294 18294
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 508684 443835 64849 79044
Autres immobilisations corporelles 168996 79430 89566 48838
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 999 999
Créances rattachées à des participations 133146 133146
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 14788 14788 10638
TOTAL (I) 1142829 789822 353008 213822
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1996426 21800 1974626 1596665
Autres créances 193666 193666 85081
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 600000 600000 400000
Disponibilités 761876 761876 596857
Charges constatées d’avance 110579 110579 71496
TOTAL (II) 3662547 21800 3640747 2750099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4805376 811622 3993754 2963921
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 76720 76720
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 201245 201245
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7672 7672
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1245490 723235
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1063905 790775
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2595032 1799647
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 39050 77329
Emprunts et dettes financières divers (4) 29964 2639
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 341805 247700
Dettes fiscales et sociales 963924 781780
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 23979 54827
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1398723 1164274
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3993754 2963921
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4483869 35850 4519719 3599124
Chiffres d’affaires nets 4483869 35850 4519719 3599124
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8802 4942
Autres produits 4 9
Total des produits d’exploitation (I) 4528524 3604076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2394 944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1623599 1375613
Impôts, taxes et versements assimilés 38960 25754
Salaires et traitements 766036 567188
Charges sociales 293392 233126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 160495 186918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 168
Total des charges d’exploitation (II) 2885043 2395043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1643481 1209033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1248
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2695 6322
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3943 6322
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 472 49
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 472 49
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3471 6273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1646952 1215306
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3600
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3600
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 23
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 34
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 58
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3600 -58
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 129695 86531
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 456952 337942
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4536067 3610398
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3472163 2819623
BENEFICE OU PERTE 1063905 790775
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 281367 34849
Total Immobilisations corporelles 563798 126537
Total Immobilisations financières 10638 150352
Total Général 855804 311738
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 316216
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 12655 677680
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12058 148933
Total Général 24713 1142829
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 206065 60491 266557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 435916 100004 12655 523265
AMORTISSEMENTS Total Général 641982 160495 12655 789822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 133146
Prêts
Autres immobilisations financières 14788
Clients douteux ou litigieux 26160
Autres créances clients 1970266
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4750
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 55083
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 133834
Charges constatées d’avance 110579
TOTAL ETAT DES CREANCES 2448604 2274510 174094
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 550 550
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 38500 38500
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 341805 341805
Personnel et comptes rattachés 271737 271737
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 233453 233453
Impôts sur les bénéfices 81930 81930
T.V.A. 356868 356868
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 19936 19936
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 29964 29964
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 23979 23979
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1398723 1398723
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 16
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 16