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BILAN CINECOM DREUX 2016 Siren 432851376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21953		21953	21953
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	169359	133413	35946	67955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24417		24417	24426
TOTAL (I)	290729	133413	157316	189333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165874		165874	133697
Autres créances	26808		26808	42432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214284		214284	236409
Charges constatées d’avance	263		263	569
TOTAL (II)	407229		407229	413108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	697958	133413	564545	602441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12500		12500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1250		1250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12738		6398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79481		-19136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80493		1012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5424		3892	
TOTAL (III)	5424		3892	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			19618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	288268		426674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78126		41555	
Dettes fiscales et sociales	111327		95282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	908		14409	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	478628		597538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	564545		602441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190360		170864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	577498	54068	631566	510411
Chiffres d’affaires nets	577498	54068	631566	510411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1956	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3892	2072
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			637413	512483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264917	262347
Impôts, taxes et versements assimilés			10746	10022
Salaires et traitements			197722	211924
Charges sociales			40942	39535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30042	30598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5424	3892
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			549859	558316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87553	-45833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				14252
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				14252
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			235	1229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			235	1229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-235	13023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87319	-32811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9462		1390	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			60324	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9462		61714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6366		3040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1967		45000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8333		48040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1129		13675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8967			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	646875		588449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	567393		607585	
BENEFICE OU PERTE	79481		-19136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96953		
Total Immobilisations corporelles		173796		
Total Immobilisations financières		24426		
Total Général		295175		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4437	169359
Prêts et immobilisations financières			9	
Total Immobilisations financières			9	24417
Total Général			4446	290729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105841	30042	2470	133413
AMORTISSEMENTS Total Général	105841	30042	2470	133413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	3892	5424	3892	5424
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3892	5424	3892	5424
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3892	5424	3892	5424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5424	3892	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24417			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165874			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11336			
T. V. A.	14035			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	566			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	871			
Charges constatées d’avance	263			
TOTAL ETAT DES CREANCES	217362	192945	24417	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78126	78126		
Personnel et comptes rattachés	32429	32429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34873	34873		
Impôts sur les bénéfices	8181	8181		
T.V.A.	27662	27662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8182	8182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	288268			288268
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	908	908		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	478628	190360		288268
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19618			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	2			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	105182		120548	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	131662		105827	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28073		35973	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	264917		262347	
Taxe professionnelle	2093		2057	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8653		7965	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10746		10022	
Montant de la TVA. collectée	102931		95889	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8