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BILAN CAPRICES 2018 Siren 432803013				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	16007		16007	16007
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	55285	50826	4459	6802
Immobilisations financières	13138		13138	12831
Total Actif Immobilisé	84431	50826	33605	35640
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	281173		281173	285160
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12217		12217	7495
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14450		14450	7606
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	307840		307840	300260
Total général Actif	392271	229360		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			132672	130871
Résultat de l’exercice			9583	1801
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			150725	141142
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6655	19785
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37832	33188
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		131619		
Autres dettes			146232	141784
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			190719	194758
Total général Passif			341444	335900
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29146	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	232467		229360	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	232467		229360	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	125161		124369	
Variation de stock (marchandises)	3987		-8340	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	794		306	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48518		53774	
(dont taxe professionnelle)	467			
Impôts, taxes et versements assimilés	2918		2132	
Rémunérations du personnel 	24000		25400	
Charges sociales	12402		23655	
Dotations aux amortissements	2313		2313	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	813		2548	
Total des charges d’exploitation	220907		226157	
Résultat d’exploitation	11560		3203	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	42		125	
Charges exceptionnelles	213		815	
Impôts sur les bénéfices	1723		462	
Bénéfice ou perte	9583		1801	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46494			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33037			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			16007	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			13138	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			55285	
Total Immobilisations (Augmentations)			29146	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			585	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			585	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46494	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33037	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel