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BILAN ACCES SERVICES INTEGRATION INFORMATIQUE 2018 Siren 432889558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3710	3710		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18646	18646		
Autres immobilisations corporelles	39934	27328	12606	20090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	820		820	820
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	63110	49684	13426	20910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1700		1700	2800
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45625		45625	43011
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58014	3150	54864	56377
Autres créances	13497		13497	6373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23		23	23
Disponibilités	58723		58723	90969
Charges constatées d’avance	6469		6469	5583
TOTAL (II)	184050	3150	180900	205137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	247160	52833	194326	226047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4800		4800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	124897		90682	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13654		34215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144152		130497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1718		276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5047		37602	
Dettes fiscales et sociales	42500		56855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	911		813	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50175		95545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	194326		226042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50175		95579	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	281978		281978	252562
Production vendue biens				
Production vendue services	289089		289089	346443
Chiffres d’affaires nets	571067		571067	599005
				
Production stockée			-1100	1820
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5039	3326
Autres produits			15	42
Total des produits d’exploitation (I)			575020	604194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			231410	258662
Variation de stock (marchandises)			-2614	8658
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105371	93328
Impôts, taxes et versements assimilés			6125	6135
Salaires et traitements			156503	139651
Charges sociales			49628	47918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7484	4667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4521	3316
Total des charges d’exploitation (II) 			558428	562335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16593	41859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70	21
Différences négatives de change			8	38
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77	60
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69	-51
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16524	41807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2862		7502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	575029		604203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	561375		569987	
BENEFICE OU PERTE	13654		34215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9915		9915	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4886		3326	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4440		3300	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3710		
Total Immobilisations corporelles		58580		
Total Immobilisations financières		820		
Total Général		63110		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				820
Total Général				63110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3710			3710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38490	7484		45974
AMORTISSEMENTS Total Général	42200	7484		49684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3302		153	3150
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3302		153	3150
TOTAL GENERAL	3302		153	3150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			153	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3770	3770		
Autres créances clients	54244	54244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10449	10449		
T. V. A.	2994	2994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53	53		
Charges constatées d’avance	6469	6469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77979	77979		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5047	5047		
Personnel et comptes rattachés	16540	16540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15909	15909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7708	7708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2343	2343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1718	1718		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	911	911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50175	50175		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	23838		33753	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1835		888	
Location, charges locatives et de copropriété	31166		28478	
Personnel extérieur à l’entreprise	5569		1231	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13002		12990	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	103			
Autres comptes	53695		49741	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	105371		93328	
Taxe professionnelle	1696		1554	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4429		4581	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6125		6135	
Montant de la TVA. collectée	114310		119630	
Total TVA. déductible sur biens et services	52069		56142	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5