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BILAN ACCES SERVICES INTEGRATION INFORMATIQUE 2016 Siren 432889558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3710	3710		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18646	18646		
Autres immobilisations corporelles	22154	15177	6977	6288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	820		820	520
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	45330	37533	7797	6808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	980		980	620
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51669		51669	32269
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57112	3302	53809	62215
Autres créances	2993		2993	23762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23		23	23
Disponibilités	78209		78209	78039
Charges constatées d’avance	3395		3395	8128
TOTAL (II)	194381	3302	191079	205057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	239711	40835	198876	211865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	67345		39425	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35137		27920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111282		76145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			30079	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10656		653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14462		25912	
Dettes fiscales et sociales	60827		64262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1649		14814	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	87594		135720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	198876		211865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	87594		135720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	252987		252987	192784
Production vendue biens				
Production vendue services	299035		299035	353365
Chiffres d’affaires nets	552023		552023	546150
				
Production stockée			360	-7980
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3875	1913
Autres produits			19	18
Total des produits d’exploitation (I)			556277	540100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			259456	208096
Variation de stock (marchandises)			-19401	21805
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-319	-2149
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85113	74376
Impôts, taxes et versements assimilés			8202	4857
Salaires et traitements			151341	144032
Charges sociales			51000	52285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1933	1547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3316	4008
Total des charges d’exploitation (II) 			540641	508855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15636	31245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				273
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				283
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				77
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				77
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15636	31451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33295		1026	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39295		1026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12125		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12125		100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27170		926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7669		4457	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	595572		541409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	560435		513489	
BENEFICE OU PERTE	35137		27920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6832			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3875		1350	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3300		2750	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3710		
Total Immobilisations corporelles		69878		2622
Total Immobilisations financières		520		300
Total Général		74108		2922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31700	40800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				820
Total Général			31700	45330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3710			3710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63590	1933	31700	33823
AMORTISSEMENTS Total Général	67300	1933	31700	37533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3302			3302
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3302			3302
TOTAL GENERAL	3302			3302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3952			
Autres créances clients	53160			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2299			
T. V. A.	631			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63			
Charges constatées d’avance	3395			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63500	63500		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14462	14462		
Personnel et comptes rattachés	29238	29238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25533	25533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5795	5795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10656	10656		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1649	1649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	87594	87594		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	42964			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5717		3684	
Location, charges locatives et de copropriété	24702		24213	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9900		9880	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44794		36599	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85113		74376	
Taxe professionnelle	1454		1442	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6748		3415	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8202		4857	
Montant de la TVA. collectée	109429		113976	
Total TVA. déductible sur biens et services	58964		54693	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4