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BILAN ACCES SERVICES INTEGRATION INFORMATIQUE 2015 Siren 432889558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3710	3710		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18646	18646		
Autres immobilisations corporelles	51232	44944	6288	4171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	520		520	520
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	74108	67300	6808	4691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	620		620	8600
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32269		32269	54073
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65793	3302	62490	53039
Autres créances	23762		23762	10042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23		23	23
Disponibilités	78039		78039	22204
Charges constatées d’avance	8128		8128	1843
TOTAL (II)	208634	3302	205332	149825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	282742	70602	212140	154516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39425		35389	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27920		4036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76145		48225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30079		27657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	653		4	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			730	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25912		44533	
Dettes fiscales et sociales	64262		33043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15089		325	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	135995		106291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	212140		154516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	135995		89218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	192784		192784	221150
Production vendue biens				
Production vendue services	353204	161	353365	319006
Chiffres d’affaires nets	545989	161	546150	540157
				
Production stockée			-7980	8600
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1913	
Autres produits			18	3
Total des produits d’exploitation (I)			540100	548760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			208096	255286
Variation de stock (marchandises)			21805	-219
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2149	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74376	80905
Impôts, taxes et versements assimilés			4857	10199
Salaires et traitements			144032	124714
Charges sociales			52285	65158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1547	697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3865
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4008	2163
Total des charges d’exploitation (II) 			508855	542767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31245	5993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10	12
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			273	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			283	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77	1264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77	1264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			206	-1252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31451	4741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1026			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1026			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100		335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	926		-335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4457		369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	541409		548772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	513489		544736	
BENEFICE OU PERTE	27920		4036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1350			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			40255	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2750		1247	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3710		
Total Immobilisations corporelles		66215		3663
Total Immobilisations financières		520		
Total Général		70445		3663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				520
Total Général				74108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3710			3710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62043	1547		63590
AMORTISSEMENTS Total Général	65753	1547		67300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3865		563	3302
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3865		563	3302
TOTAL GENERAL	3865		563	3302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			563	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3952			
Autres créances clients	61841			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	518			
T. V. A.	4098			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19146			
Charges constatées d’avance	8128			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97683	97683		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30079	30079		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25912	25912		
Personnel et comptes rattachés	36601	36601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23233	23233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4165	4165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	653	653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15089	15089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	135995	135995		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3684		14313	
Location, charges locatives et de copropriété	24213		25441	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9880		9708	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36599		31443	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74376		80905	
Taxe professionnelle	1442		1432	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3415		8767	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4857		10199	
Montant de la TVA. collectée	113976		117436	
Total TVA. déductible sur biens et services	211		10	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4		4