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BILAN UTOPOLIS LONGWY 2021 Siren 432763563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5148	4847	301	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14600		14600	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54093	31466	22626	
Constructions	5353785	4681512	672273	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1405811	1285998	119813	
Autres immobilisations corporelles	1046430	738898	307532	
Immobilisations en cours	8500		8500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	800000		800000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8688370	6742722	1945647	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19921		19921	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164896	104316	60579	
Autres créances	702675		702675	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46986		46986	
Charges constatées d’avance	398		398	
TOTAL (II)	934878	104316	830561	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9623248	6847039	2776208	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42031			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	798524			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86020			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	313077			
TOTAL (I)	2239653			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29869			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29869			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	50254			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309740			
Dettes fiscales et sociales	137462			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9229			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	506686			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2776208			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	491686			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	350608		350608	
Production vendue biens				
Production vendue services	748047		748047	
Chiffres d’affaires nets	1098656		1098656	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			169901	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92944	
Autres produits			23350	
Total des produits d’exploitation (I)			1384853	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85757	
Variation de stock (marchandises)			-3818	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			650440	
Impôts, taxes et versements assimilés			42045	
Salaires et traitements			260925	
Charges sociales			22820	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72164	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31164	
Total des charges d’exploitation (II) 			1387738	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2885	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7348	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7348	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			269	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			269	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7078	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4193	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6305			
Reprises sur provisions et transferts de charges	80544			
Total des produits exceptionnels (VII)	86849			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5022			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5022			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81826			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1479051			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1393030			
BENEFICE OU PERTE	86020			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19748		
Total Immobilisations corporelles		7799157		103063
Total Immobilisations financières				800000
Total Général		7818906		903063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19748
Virement postes immobilisations corporelles en cours		26250		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26250	7350	7868621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800000
Total Général		26250	7350	8688370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4734	113		4847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6514078	226124	2327	6737875
AMORTISSEMENTS Total Général	6518812	226237	2327	6742722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	376821		63744	313077
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29869
Total Provisions pour risques et charges	46669		16800	29869
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62521	72164	30368	104316
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62521	72164	30368	104316
TOTAL GENERAL	486012	72164	110912	447263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72164	30368	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			80544	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	800000		800000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	131416	131416		
Autres créances clients	33479	33479		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64075	64075		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	622656	33710	588946	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15943	15943		
Charges constatées d’avance	398	398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1667970	279024	1388946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15000			
Fournisseurs et comptes rattachés	309740	309740		
Personnel et comptes rattachés	41194	41194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33615	33615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53926	53926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8725	8725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35254	35254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9229	9229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	506686	491686		15000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	334936			
Location, charges locatives et de copropriété	53805			
Personnel extérieur à l’entreprise	9922			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88105			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	163671			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	650440			
Taxe professionnelle	8448			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33596			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42045			
Montant de la TVA. collectée	102076			
Total TVA. déductible sur biens et services	96557			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10