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BILAN UTOPOLIS LONGWY 2020 Siren 432763563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5148	4734	414	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14600		14600	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61443	29160	32283	
Constructions	5348715	4546020	802695	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1396216	1253033	143182	
Autres immobilisations corporelles	958032	685864	272167	
Immobilisations en cours	34750		34750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7818906	6518812	1300093	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16103		16103	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160774	62521	98253	
Autres créances	1095732		1095732	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11618		11618	
Charges constatées d’avance	218		218	
TOTAL (II)	1284446	62521	1221925	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9103352	6581334	2522018	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36923			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	701487			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102144			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	376821			
TOTAL (I)	2217377			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46669			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46669			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124005			
Dettes fiscales et sociales	89228			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29704			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	257971			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2522018			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242971			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	205172		205172	
Production vendue biens				
Production vendue services	563427		563427	
Chiffres d’affaires nets	768600		768600	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			91533	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101700	
Autres produits			31686	
Total des produits d’exploitation (I)			993520	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65883	
Variation de stock (marchandises)			4907	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190436	
Impôts, taxes et versements assimilés			67972	
Salaires et traitements			258967	
Charges sociales			36666	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242543	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57659	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30053	
Total des charges d’exploitation (II) 			955090	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38430	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			163	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			192	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38400	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	63744			
Total des produits exceptionnels (VII)	63744			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63744			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1057427			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	955282			
BENEFICE OU PERTE	102144			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101231			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19748		
Total Immobilisations corporelles		7723507		75650
Total Immobilisations financières		225887		
Total Général		7969144		75650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7799157
Prêts et immobilisations financières			225887	
Total Immobilisations financières			225887	
Total Général			225887	7818906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4621	113		4734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6271648	242430		6514078
AMORTISSEMENTS Total Général	6276269	242543		6518812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	440565		63744	376821
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46669
Total Provisions pour risques et charges	46669			46669
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5330	57659	469	62521
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5330	57659	469	62521
TOTAL GENERAL	492565	57659	64213	486012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57659	469	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			63744	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	132401	132401		
Autres créances clients	28373	28373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88	88		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51687	51687		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	801729	242043	559686	
Groupe et associés	182331	182331		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59894	59894		
Charges constatées d’avance	218	218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1256725	697039	559686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15000			
Fournisseurs et comptes rattachés	124005	124005		
Personnel et comptes rattachés	39283	39283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36281	36281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9215	9215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4446	4446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29704	29704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	257971	242971		15000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	233905			
Location, charges locatives et de copropriété	57000			
Personnel extérieur à l’entreprise	11839			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-301576			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	189268			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	190436			
Taxe professionnelle	19213			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48759			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67972			
Montant de la TVA. collectée	77678			
Total TVA. déductible sur biens et services	60535			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10