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BILAN UTOPOLIS LONGWY 2019 Siren 432763563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5148	4621	527	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14600		14600	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55373	24160	31213	
Constructions	5344215	4408931	935284	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1379845	1213562	166283	
Autres immobilisations corporelles	935572	624994	310577	
Immobilisations en cours	8500		8500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	225887		225887	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7969144	6276269	1692874	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21010		21010	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	143570	5330	138239	
Autres créances	948249		948249	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84008		84008	
Charges constatées d’avance	1822		1822	
TOTAL (II)	1198661	5330	1193330	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9167805	6281600	2886204	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27759			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	527381			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183270			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	440565			
TOTAL (I)	2178976			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46669			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46669			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436471			
Dettes fiscales et sociales	157876			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3237			
Autres dettes	47973			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	660559			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2886204			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	645559			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	804470		804470	
Production vendue biens				
Production vendue services	1849297		1849297	
Chiffres d’affaires nets	2653768		2653768	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1637	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42009	
Autres produits			46825	
Total des produits d’exploitation (I)			2744240	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225451	
Variation de stock (marchandises)			-5186	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1521904	
Impôts, taxes et versements assimilés			86546	
Salaires et traitements			344185	
Charges sociales			96469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266695	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			952	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14069	
Autres charges			60465	
Total des charges d’exploitation (II) 			2611552	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132688	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3607	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3607	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3496	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136184	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	63741			
Total des produits exceptionnels (VII)	63741			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15606			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1050			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16656			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47085			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2811589			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2628319			
BENEFICE OU PERTE	183270			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13882			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29146			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19183		565
Total Immobilisations corporelles		7390459		372110
Total Immobilisations financières		132748		93139
Total Général		7542391		465815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19748
Virement postes immobilisations corporelles en cours		37550		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37550	1512	7723507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				225887
Total Général		37550	1512	7969144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4583	37		4621
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6005452	266658	462	6271648
AMORTISSEMENTS Total Général	6010035	266695	462	6276269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	504307		63741	440565
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46669
Total Provisions pour risques et charges	32600	14069		46669
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32506	952	28127	5330
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32506	952	28127	5330
TOTAL GENERAL	569413	15021	91869	492565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15021	28127	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			63741	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	225887		225887	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	61079	61079		
Autres créances clients	82491	82491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88	88		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12631	12631		
T. V. A.	97061	97061		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	779668	779668		
Groupe et associés	16633	16633		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42165	42165		
Charges constatées d’avance	1822	1822		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1319529	1093642	225887	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15000			
Fournisseurs et comptes rattachés	436471	436471		
Personnel et comptes rattachés	43925	43925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40198	40198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65368	65368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8384	8384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3237	3237		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47973	47973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	660559	645559		15000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	832009			
Location, charges locatives et de copropriété	56113			
Personnel extérieur à l’entreprise	22645			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	347055			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	264079			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1521904			
Taxe professionnelle	30937			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55609			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86546			
Montant de la TVA. collectée	251913			
Total TVA. déductible sur biens et services	261556			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12