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BILAN UTOPOLIS LONGWY 2018 Siren 432763563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4583	4583		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14600		14600	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35481	18967	16514	
Constructions	5338401	4270725	1067676	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1298970	1169629	129340	
Autres immobilisations corporelles	671555	546129	125426	
Immobilisations en cours	46050		46050	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	132748		132748	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7542391	6010035	1532355	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15824		15824	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208832	32506	176326	
Autres créances	896440		896440	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83271		83271	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1204368	32506	1171862	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8746760	6042542	2704218	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19696			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	374196			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161248			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	504307			
TOTAL (I)	2059448			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32600			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1418			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415019			
Dettes fiscales et sociales	150664			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3473			
Autres dettes	26593			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	612170			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2704218			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	597170			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1418			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	706580		706580	
Production vendue biens				
Production vendue services	1809872		1809872	
Chiffres d’affaires nets	2516453		2516453	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11478	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142895	
Autres produits			15477	
Total des produits d’exploitation (I)			2686304	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			194000	
Variation de stock (marchandises)			856	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1470699	
Impôts, taxes et versements assimilés			77530	
Salaires et traitements			316895	
Charges sociales			95140	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262968	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21074	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121316	
Total des charges d’exploitation (II) 			2560481	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125822	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12409	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12409	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12409	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113413	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	63741			
Total des produits exceptionnels (VII)	63741			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15890			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15907			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47834			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2750046			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2588798			
BENEFICE OU PERTE	161248			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5811			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28861			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19183		
Total Immobilisations corporelles		7277387		113072
Total Immobilisations financières				132748
Total Général		7296570		245821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7390459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132748
Total Général				7542391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4583			4583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5742484	262968		6005452
AMORTISSEMENTS Total Général	5747067	262968		6010035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	568049		63741	504307
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32600
Total Provisions pour risques et charges	16710	15890		32600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	148515	21074	137083	32506
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148515	21074	137083	32506
TOTAL GENERAL	733274	36964	200825	569413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21074	137083	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15890	63741	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	132748		132748	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	60885	60885		
Autres créances clients	147947	147947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	872	872		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1135	1135		
Impôts sur les bénéfices	12631	12631		
T. V. A.	56564	56564		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	779668	779668		
Groupe et associés	16633	16633		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28933	28933		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1238021	1105273	132748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1418	1418		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15000			15000
Fournisseurs et comptes rattachés	415019	415019		
Personnel et comptes rattachés	31279	31279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48374	48374		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58434	58434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12576	12576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3473	3473		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26593	26593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	612170	597170		15000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	405280			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	808423			
Location, charges locatives et de copropriété	64910			
Personnel extérieur à l’entreprise	44251			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	254779			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	298333			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1470699			
Taxe professionnelle	28002			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49528			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77530			
Montant de la TVA. collectée	204474			
Total TVA. déductible sur biens et services	207975			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12