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BILAN UTOPOLIS LONGWY 2017 Siren 432763563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4584	4584		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14600		14600	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23831	16293	7538	
Constructions	5338402	4131722	1206680	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1295192	1128190	167001	
Autres immobilisations corporelles	619962	466279	153683	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7296571	5747068	1549503	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16681		16681	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	354258	148515	205743	
Autres créances	1165812		1165812	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124596		124596	
Charges constatées d’avance	11425		11425	
TOTAL (II)	1672772	148515	1524257	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8969343	5895583	3073760	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9219			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175142			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209531			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	568049			
TOTAL (I)	1961942			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16710			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16710			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	405280			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1223			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	423343			
Dettes fiscales et sociales	175825			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39633			
Autres dettes	39804			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1095108			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3073760			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	678605			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	736756		736756	
Production vendue biens				
Production vendue services	1881871		1881871	
Chiffres d’affaires nets	2618627		2618627	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10790	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7920	
Autres produits			12246	
Total des produits d’exploitation (I)			2649583	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			201999	
Variation de stock (marchandises)			1864	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1531725	
Impôts, taxes et versements assimilés			87364	
Salaires et traitements			316525	
Charges sociales			89592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257023	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11414	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21146	
Total des charges d’exploitation (II) 			2518652	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130931	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16315	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16315	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16314	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147245	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	63696			
Total des produits exceptionnels (VII)	63696			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1410			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1410			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62286			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2729595			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2520064			
BENEFICE OU PERTE	209531			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5913			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21130			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19184		
Total Immobilisations corporelles		7107539		222152
Total Immobilisations financières		495135		
Total Général		7621858		222152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		52304		7277387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			495135	
Total Général		52304	495135	7296571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4584			4584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5485461	257023		5742484
AMORTISSEMENTS Total Général	5490044	257023		5747068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	631746		63696	568049
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16710
Total Provisions pour risques et charges	16710			16710
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	139108	11414	2007	148515
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139108	11414	2007	148515
TOTAL GENERAL	787564	11414	65703	733275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	158225			
Autres créances clients	196033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1253			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1723			
Impôts sur les bénéfices	12632			
T. V. A.	58951			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34439			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21889			
Charges constatées d’avance	11425			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1531496	580252	951244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	405280		405280	
Emprunts et dettes financières divers	10000		10000	
Fournisseurs et comptes rattachés	423343	423343		
Personnel et comptes rattachés	42647	42647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46697	46697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69057	69057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17423	17423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39633	39633		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39804	39804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1093885	678605	415280	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9