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BILAN SUD EST PREVENTION 2018 Siren 432753911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72734	63499	9235	12637
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61901	52030	9871	17302
Autres immobilisations corporelles	87610	67354	20255	25119
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10400		10400	6574
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				57000
Prêts				
Autres immobilisations financières	17550		17550	17550
TOTAL (I)	250197	182884	67312	136184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				775
Clients et comptes rattachés	779021	64824	714197	573066
Autres créances	45285		45285	33745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	538933		538933	476874
Disponibilités	219923		219923	357418
Charges constatées d’avance	53603		53603	50577
TOTAL (II)	1636767	64824	1571943	1492455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1886964	247708	1639255	1628639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	490119		389192	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149300		237926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	683420		671119	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	199504		188500	
Provisions pour charges			117733	
TOTAL (III)	199504		306233	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18004		46599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6806		3756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17322			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124441		115264	
Dettes fiscales et sociales	566423		473628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23331		12038	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	756330		651287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1639255		1628639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	737080		633646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1908739	27650	1936389	1851045
Chiffres d’affaires nets	1908739	27650	1936389	1851045
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35292	349879
Autres produits			10237	1219
Total des produits d’exploitation (I)			1981918	2202144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			570674	582061
Impôts, taxes et versements assimilés			24956	20092
Salaires et traitements			798750	740621
Charges sociales			322013	295768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30711	28048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46370	3584
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13500	78500
Autres charges			19577	75210
Total des charges d’exploitation (II) 			1826553	1823887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155364	378257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			492	1563
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			715	395
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1207	1959
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1538	2666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1538	2666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-331	-707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155033	377549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39770			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	117733			
Total des produits exceptionnels (VII)	157503			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16428		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			117733	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16428		119233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	141075		-119233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146808		20390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2140628		2204103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1991327		1966176	
BENEFICE OU PERTE	149300		237926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				10508
Total Immobilisations financières				3826
Total Général				14334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			57000	
Total Général			57000	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				199505
Total Provisions pour risques et charges	306233	13500	120228	199505
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	306233	13500	120228	199505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17550			
Clients douteux ou litigieux	78118			
Autres créances clients	700904			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9870			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4232			
T. V. A.	24204			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6980			
Charges constatées d’avance	53603			
TOTAL ETAT DES CREANCES	895460	877910	17550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	363	363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17641	15714	1927	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124442	124442		
Personnel et comptes rattachés	219468	219468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156750	156750		
Impôts sur les bénéfices	13322	13322		
T.V.A.	168376	168376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8507	8507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6807	6807		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23332	23332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	739008	737081	1927	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14