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BILAN SETRA NET SERVICES 2019 Siren 432755650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5189	5189		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1000	310	690	890
Autres immobilisations corporelles	28753	27973	780	1302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	35442	33472	1970	2692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	281		281	591
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79463	3738	75726	79622
Autres créances	95662		95662	104406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	360672		360672	315474
Charges constatées d’avance	10217		10217	14258
TOTAL (II)	546296	3738	542558	514351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	581738	37209	544528	517044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291195		236722	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39878		54473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339873		299995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	277		260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35913		40516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3613		2533	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71561		66622	
Dettes fiscales et sociales	85813		100182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7478		6936	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	204655		217049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	544528		517044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	35913			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	551778		551778	572074
Chiffres d’affaires nets	551778		551778	572074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6118	8011
Autres produits			23	26
Total des produits d’exploitation (I)			557919	580111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			291	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4360	7069
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			309	178
Autres achats et charges externes			104667	101628
Impôts, taxes et versements assimilés			7899	11426
Salaires et traitements			356490	354247
Charges sociales			34136	62949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			722	632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	8
Total des charges d’exploitation (II) 			508896	538137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49022	41974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				341
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49022	42316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	153		35	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	153		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	672		519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	672		519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-519		-484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8625		-12641	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	558072		580488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	518193		526015	
BENEFICE OU PERTE	39878		54473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5189		
Total Immobilisations corporelles		29753		
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		35442		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				35442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5189			5189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27561	722		28283
AMORTISSEMENTS Total Général	32750	722		33472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3738			3738
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3738			3738
TOTAL GENERAL	3738			3738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux	4036	4036		
Autres créances clients	75427	75427		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16753	16753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	78902	78902		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7	7		
Charges constatées d’avance	10217	10217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	185843	185843		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277	277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71561	71561		
Personnel et comptes rattachés	55688	55688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11828	11828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13971	13971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4327	4327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35913	35913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7478	7478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	201042	201042		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel