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BILAN SETRA NET SERVICES 2018 Siren 432755650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5189	5189		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1000	110	890	
Autres immobilisations corporelles	28753	27451	1302	1824
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	35442	32750	2692	2324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	591		591	769
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				495
Clients et comptes rattachés	83359	3738	79622	70785
Autres créances	104406		104406	91341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315474		315474	272038
Charges constatées d’avance	14258		14258	9045
TOTAL (II)	518089	3738	514351	444473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	553531	36487	517044	446797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236722		189941	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54473		46781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	299995		245522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260		262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40516		25644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2533		2533	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66622		67804	
Dettes fiscales et sociales	100182		100636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6936		4397	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	217049		201275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	517044		446797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	572074		572074	574722
Chiffres d’affaires nets	572074		572074	574722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8011	9953
Autres produits			26	11
Total des produits d’exploitation (I)			580111	584686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7069	4707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			178	297
Autres achats et charges externes			101628	100918
Impôts, taxes et versements assimilés			11426	9757
Salaires et traitements			354247	358926
Charges sociales			62949	70846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			632	879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3049
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	1321
Total des charges d’exploitation (II) 			538137	550701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41974	33985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			341	180
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			341	180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				-257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				-257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			341	437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42316	34422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	519		6441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	519		6441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-484		-6441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12641		-18800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	580488		584866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	526015		538085	
BENEFICE OU PERTE	54473		46781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				185
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5189		
Total Immobilisations corporelles		28753		1000
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		34442		1185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			185	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général			185	35442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5189			5189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26928	632		27561
AMORTISSEMENTS Total Général	32118	632		32750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3738			3738
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3738			3738
TOTAL GENERAL	3738			3738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux	4036	4036		
Autres créances clients	79324	79324		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16257	16257		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	87527	87527		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	622	622		
Charges constatées d’avance	14258	14258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	202524	202524		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	260	260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66622	66622		
Personnel et comptes rattachés	54794	54794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16637	16637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19057	19057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9695	9695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40516	40516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6936	6936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	214516	214516		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel