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BILAN SETRA NET SERVICES 2017 Siren 432755650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5189	5189		220
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28753	26928	1824	2484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	34442	32118	2324	3204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	769		769	1066
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	495		495	
Clients et comptes rattachés	74522	3738	70785	71232
Autres créances	91341		91341	74289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272038		272038	239604
Charges constatées d’avance	9045		9045	7995
TOTAL (II)	448210	3738	444473	394186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	482652	35855	446797	397390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189941		151705	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46781		38236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245522		198741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	262		257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25644		12346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2533		2794	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67804		74417	
Dettes fiscales et sociales	100636		103441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4397		5392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201275		198649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	446797		397390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	25644			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	574722		574722	583501
Chiffres d’affaires nets	574722		574722	583501
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9953	7787
Autres produits			11	23
Total des produits d’exploitation (I)			584686	591311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4707	5273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			297	142
Autres achats et charges externes			100918	115060
Impôts, taxes et versements assimilés			9757	18716
Salaires et traitements			358926	357050
Charges sociales			70846	64025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			879	1785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3049	100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1321	5632
Total des charges d’exploitation (II) 			550701	567783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33985	23528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			180	1458
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180	1458
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-257	257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-257	257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			437	1201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34422	24729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1582	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1573	
Total des produits exceptionnels (VII)			3155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6441		5419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6441		5419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6441		-2264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18800		-15771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	584866		595924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	538085		557688	
BENEFICE OU PERTE	46781		38236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5189		
Total Immobilisations corporelles		28753		
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		34442		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				34442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4970	220		5189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26269	660		26928
AMORTISSEMENTS Total Général	31239	879		32118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	726	3049	38	3738
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	726	3049	38	3738
TOTAL GENERAL	726	3049	38	3738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3049	38	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux	4036			
Autres créances clients	70486			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16385			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	74886			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70			
Charges constatées d’avance	9045			
TOTAL ETAT DES CREANCES	175408	175408		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	262	262		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67804	67804		
Personnel et comptes rattachés	55383	55383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20491	20491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17013	17013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7748	7748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25644	25644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4397	4397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198742	198742		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel