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BILAN SETRA NET SERVICES 2016 Siren 432755650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5189	4970	220	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28753	26269	2484	3149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	34442	31239	3204	3649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1066		1066	1208
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71959	726	71232	78720
Autres créances	74289		74289	59103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239604		239604	203509
Charges constatées d’avance	7995		7995	7022
TOTAL (II)	394913	726	394186	349563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	429355	31965	397390	353212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151705		113543	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38236		38162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	198741		160505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257		293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12346		200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2794		3837	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74417		75275	
Dettes fiscales et sociales	103441		108496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5392		4604	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198649		192706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	397390		353212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	583501		583501	551859
Chiffres d’affaires nets	583501		583501	551859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7787	5276
Autres produits			23	21
Total des produits d’exploitation (I)			591311	557156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5273	4199
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			142	24
Autres achats et charges externes			115060	108676
Impôts, taxes et versements assimilés			18716	10562
Salaires et traitements			357050	350844
Charges sociales			64025	59120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1785	701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5632	6
Total des charges d’exploitation (II) 			567783	534133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23528	23023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1458	915
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1458	915
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			257	5
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			257	5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1201	910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24729	23933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1582			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1573		2160	
Total des produits exceptionnels (VII)	3155		2160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5419		3067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5419		3067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2264		-907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15771		-15137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	595924		560231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	557688		522068	
BENEFICE OU PERTE	38236		38162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3849		1340
Total Immobilisations corporelles		28753		
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		33102		1340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				34442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3849	1120		4970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25604	665		26269
AMORTISSEMENTS Total Général	29453	1785		31239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1303	100	677	726
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1303	100	677	726
TOTAL GENERAL	1303	100	677	726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100	677	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux	766			
Autres créances clients	71192			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18162			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56086			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41			
Charges constatées d’avance	7995			
TOTAL ETAT DES CREANCES	154742	154742		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	257	257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74417	74417		
Personnel et comptes rattachés	55728	55728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20130	20130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16342	16342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11242	11242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12346	12346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5392	5392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195855	195855		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel